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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | 6 304.00 | 6 304.00 | 12 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 944.00 | 74 566.00 | 378.00 | 74 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 798.00 | 106 102.00 | 23 696.00 | 129 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 131.00 | 188 842.00 | 36 290.00 | 225 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 810.00 | | 111 810.00 | 111 810.00 |
BN En cours de production de biens | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 754.00 | 207 322.00 | 647 432.00 | 854 754.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 904 522.00 | | 904 522.00 | 904 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 608.00 | 207 322.00 | 1 752 286.00 | 1 959 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 740.00 | 396 164.00 | 1 788 576.00 | 2 184 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 898 190.00 | 881 482.00 | | 898 190.00 |
DH Report à nouveau | | -10 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 651.00 | 26 776.00 | | 35 651.00 |
DL TOTAL (I) | 951 441.00 | 915 790.00 | | 951 441.00 |
DP Provisions pour risques | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 367.00 | 276 468.00 | | 277 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 967.00 | 8 389.00 | | 6 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 136.00 | 372 231.00 | | 228 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 251.00 | 241 727.00 | | 251 251.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 1 714.00 | | 7 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 950.00 | 55 800.00 | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 270.00 | 956 329.00 | | 780 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 576.00 | 1 872 119.00 | | 1 788 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 376.00 | 940 414.00 | | 577 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 841.00 | | 12 000.00 | 226 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 709.00 | 225 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 709.00 | 204 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 452.00 | | 12 000.00 | 206 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 247.00 | 15 304.00 | 13 709.00 | 187 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 043.00 | 1 261.00 | | 5 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 334.00 | 14 044.00 | 13 709.00 | 180 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 136.00 | 228 136.00 | | 228 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 251.00 | 251 251.00 | | 251 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 854 754.00 | 854 754.00 | | 854 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 367.00 | 74 472.00 | 202 895.00 | 277 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 995.00 | 886 084.00 | 5 911.00 | 891 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 270.00 | 577 376.00 | 202 895.00 | 780 270.00 |