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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | 3 782.00 | 8 825.00 | 12 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 828.00 | 78 128.00 | 7 700.00 | 85 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 068.00 | 146 263.00 | 12 805.00 | 159 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 285.00 | 230 043.00 | 35 242.00 | 265 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
BN En cours de production de biens | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 640.00 | 181 399.00 | 634 241.00 | 815 640.00 |
BZ Autres créances | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CF Disponibilités | 521 032.00 | | 521 032.00 | 521 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 358.00 | 181 399.00 | 1 337 958.00 | 1 519 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 643.00 | 411 442.00 | 1 373 200.00 | 1 784 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 881 482.00 | 881 482.00 | | 881 482.00 |
DH Report à nouveau | -14 247.00 | -45 438.00 | | -14 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181.00 | 31 191.00 | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 889 015.00 | 884 834.00 | | 889 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 641.00 | 20 292.00 | | 20 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 5 000.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 535.00 | 263 463.00 | | 270 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 210.00 | 144 106.00 | | 190 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 186.00 | 432 860.00 | | 484 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 200.00 | 1 332 694.00 | | 1 373 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 180.00 | 419 603.00 | | 471 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 485.00 | | 7 800.00 | 257 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 096.00 | | 7 800.00 | 237 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 749.00 | 12 294.00 | | 217 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 1 261.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 357.00 | 11 034.00 | | 213 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 535.00 | 270 535.00 | | 270 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 210.00 | 190 210.00 | | 190 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 815 640.00 | 815 640.00 | | 815 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 641.00 | 7 635.00 | 13 005.00 | 20 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 228.00 | 871 317.00 | 5 911.00 | 877 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 186.00 | 471 180.00 | 13 005.00 | 484 186.00 |