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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 475.00 | 395.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | 1 261.00 | 11 347.00 | 12 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 325.00 | 71 106.00 | 2 219.00 | 73 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 966.00 | 135 764.00 | 6 202.00 | 141 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 680.00 | 209 605.00 | 26 075.00 | 235 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 935.00 | 182 807.00 | 670 128.00 | 852 935.00 |
BZ Autres créances | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CF Disponibilités | 436 225.00 | | 436 225.00 | 436 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 880.00 | 182 807.00 | 1 261 073.00 | 1 443 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 560.00 | 392 412.00 | 1 287 148.00 | 1 679 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 881 482.00 | 881 482.00 | | 881 482.00 |
DH Report à nouveau | -74 597.00 | -131 886.00 | | -74 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 159.00 | 57 289.00 | | 29 159.00 |
DL TOTAL (I) | 853 643.00 | 824 485.00 | | 853 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243.00 | 8 526.00 | | 5 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | 8 960.00 | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 735.00 | 267 954.00 | | 185 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 747.00 | 210 011.00 | | 209 747.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 505.00 | 495 450.00 | | 433 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 148.00 | 1 319 935.00 | | 1 287 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 668.00 | 490 207.00 | | 430 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 109.00 | 5 496.00 | | 204 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 1 642.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 016.00 | 3 854.00 | | 203 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 674.00 | 1 408.00 | 1 275.00 | 182 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 674.00 | 1 408.00 | 1 275.00 | 182 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 735.00 | 185 735.00 | | 185 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243.00 | 2 407.00 | 2 836.00 | 5 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VP Divers | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 308.00 | 908 397.00 | 5 911.00 | 914 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 505.00 | 430 668.00 | 2 836.00 | 433 505.00 |