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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 12 608.00 | 5 043.00 | 7 565.00 | 12 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 866.00 | 74 333.00 | 3 534.00 | 77 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 585.00 | 106 001.00 | 22 585.00 | 128 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 841.00 | 187 247.00 | 39 594.00 | 226 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
BN En cours de production de biens | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 044.00 | 202 529.00 | 941 515.00 | 1 144 044.00 |
BZ Autres créances | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
CF Disponibilités | 664 032.00 | | 664 032.00 | 664 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 054.00 | 202 529.00 | 1 832 525.00 | 2 035 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 895.00 | 389 776.00 | 1 872 119.00 | 2 261 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 881 482.00 | 881 482.00 | | 881 482.00 |
DH Report à nouveau | -10 067.00 | -14 247.00 | | -10 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 776.00 | 4 181.00 | | 26 776.00 |
DL TOTAL (I) | 915 790.00 | 889 015.00 | | 915 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 468.00 | 20 641.00 | | 276 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389.00 | 2 800.00 | | 8 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 231.00 | 270 535.00 | | 372 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 727.00 | 190 210.00 | | 241 727.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 329.00 | 484 186.00 | | 956 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 119.00 | 1 373 200.00 | | 1 872 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 414.00 | 471 180.00 | | 940 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 285.00 | | 36 859.00 | 265 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 304.00 | 226 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 304.00 | 206 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 896.00 | | 36 859.00 | 244 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 043.00 | 14 374.00 | 57 171.00 | 230 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 1 261.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 391.00 | 13 114.00 | 57 171.00 | 224 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 231.00 | 372 231.00 | | 372 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 727.00 | 241 727.00 | | 241 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 044.00 | 1 144 044.00 | | 1 144 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 468.00 | 260 553.00 | 15 915.00 | 276 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 417.00 | | | 266 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 869.00 | 1 215 958.00 | 5 911.00 | 1 221 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 329.00 | 940 414.00 | 15 915.00 | 956 329.00 |