| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
AH Fonds commercial | 853 691.00 | 273 441.00 | 580 250.00 | 853 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 928.00 | 59 181.00 | 747.00 | 59 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 812.00 | 349 880.00 | 603 932.00 | 953 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 321.00 | 4 083.00 | 83 238.00 | 87 321.00 |
BZ Autres créances | 331 374.00 | | 331 374.00 | 331 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CF Disponibilités | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 074.00 | 4 083.00 | 470 990.00 | 475 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 886.00 | 353 963.00 | 1 074 923.00 | 1 428 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
DG Autres réserves | 157 502.00 | 105 207.00 | | 157 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 919.00 | 52 295.00 | | 106 919.00 |
DL TOTAL (I) | 484 457.00 | 377 538.00 | | 484 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 217.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 321.00 | 289 700.00 | | 292 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 866.00 | 92 540.00 | | 56 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 383.00 | 108 332.00 | | 103 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 675.00 | 137 082.00 | | 137 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 466.00 | 627 871.00 | | 590 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 923.00 | 1 005 409.00 | | 1 074 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
FD Production vendue biens | 283 749.00 | | 283 749.00 | 283 749.00 |
FG Production vendue services | 306 272.00 | | 306 272.00 | 306 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 094.00 | | 602 094.00 | 602 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | 1 535.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 917.00 | 4 084.00 | | 6 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | 4 247.00 | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 917.00 | -4 247.00 | | -6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 877.00 | 543 897.00 | | 604 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 958.00 | 491 602.00 | | 497 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 919.00 | 52 295.00 | | 106 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 812.00 | | | 953 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 949.00 | | | 885 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 867.00 | 572.00 | | 75 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 610.00 | 572.00 | | 58 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 441.00 | | | 273 441.00 |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | 2 607.00 | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 918.00 | 2 607.00 | | 274 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 918.00 | 2 607.00 | | 274 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VC Groupe et associés | 293 925.00 | 293 925.00 | | 293 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VP Divers | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 127.00 | 424 192.00 | 7 935.00 | 432 127.00 |
VW T.V.A. | 590 466.00 | 590 466.00 | | 590 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 466.00 | 590 466.00 | | 590 466.00 |