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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 681.00 | 1 305 566.00 | 31 114.00 | 1 336 681.00 |
AH Fonds commercial | 853 691.00 | 273 441.00 | 580 250.00 | 853 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 143.00 | 91 739.00 | 404.00 | 92 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 499.00 | 1 670 747.00 | 871 752.00 | 2 542 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 578.00 | 35 146.00 | 601 432.00 | 636 578.00 |
BZ Autres créances | 2 655 906.00 | | 2 655 906.00 | 2 655 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 681.00 | 35 146.00 | 3 304 535.00 | 3 339 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 180.00 | 1 705 893.00 | 4 176 287.00 | 5 882 180.00 |
CU Autres participations | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 220.00 | 1 021 220.00 | | 1 021 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 332.00 | 20 036.00 | | 20 332.00 |
DG Autres réserves | 532 530.00 | 526 900.00 | | 532 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 644.00 | 5 927.00 | | 61 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 726.00 | 2 147 083.00 | | 2 208 726.00 |
DP Provisions pour risques | 162 169.00 | 107 194.00 | | 162 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 169.00 | 107 194.00 | | 162 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 958.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 594.00 | 42 142.00 | | 42 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 300.00 | 514 170.00 | | 709 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 308.00 | 544 795.00 | | 376 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 277.00 | 764 897.00 | | 662 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 392.00 | 1 871 656.00 | | 1 805 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 287.00 | 4 125 933.00 | | 4 176 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 798.00 | 1 829 515.00 | | 1 762 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 403.00 | | 91 403.00 | 91 403.00 |
FD Production vendue biens | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
FG Production vendue services | 1 987 270.00 | 346 756.00 | 2 334 026.00 | 1 987 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 452.00 | 346 756.00 | 2 503 208.00 | 2 156 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 295.00 | 19 442.00 | | 13 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 975.00 | 107 194.00 | | 54 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 270.00 | 126 636.00 | | 68 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 374.00 | -126 636.00 | | -59 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 195.00 | -35 474.00 | | -37 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 072.00 | 2 493 880.00 | | 2 529 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 428.00 | 2 487 953.00 | | 2 467 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 644.00 | 5 927.00 | | 61 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 499.00 | | | 2 542 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 372.00 | | | 2 205 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 984.00 | | | 244 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 009.00 | 1 297.00 | | 1 396 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 004.00 | 562.00 | | 1 305 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 005.00 | 735.00 | | 91 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 194.00 | 54 975.00 | | 107 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 441.00 | | | 273 441.00 |
6T Sur comptes clients | 22 435.00 | 12 711.00 | | 22 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 876.00 | 12 711.00 | | 295 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 070.00 | 67 686.00 | | 403 070.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 300.00 | 709 300.00 | | 709 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 679.00 | 123 679.00 | | 123 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 277.00 | 662 277.00 | | 662 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 587 323.00 | 587 323.00 | | 587 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
VB T. V. A. | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 344 896.00 | 2 344 896.00 | | 2 344 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 161.00 | 187 161.00 | | 187 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 337.00 | 3 255 198.00 | 58 139.00 | 3 313 337.00 |
VW T.V.A. | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |