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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314 645.00 | 2 860 766.00 | 453 879.00 | 3 314 645.00 |
AH Fonds commercial | 5 641 893.00 | 273 441.00 | 5 368 451.00 | 5 641 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | 3 150.00 | 15 000.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 465.00 | 236 465.00 | | 236 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 334 502.00 | 3 450 229.00 | 5 884 274.00 | 9 334 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 183 816.00 | | 183 816.00 | 183 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 509.00 | 105 442.00 | 2 331 067.00 | 2 436 509.00 |
BZ Autres créances | 3 366 838.00 | | 3 366 838.00 | 3 366 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 2 598 078.00 | | 2 598 078.00 | 2 598 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 759 264.00 | 105 442.00 | 8 653 821.00 | 8 759 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 093 766.00 | 3 555 671.00 | 14 538 095.00 | 18 093 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 800.00 | 75 550.00 | 1 250.00 | 76 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 220.00 | 1 021 220.00 | | 1 021 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 300.00 | 42 241.00 | | 57 300.00 |
DG Autres réserves | 1 540 480.00 | 948 790.00 | | 1 540 480.00 |
DH Report à nouveau | 2 061 759.00 | 2 061 759.00 | | 2 061 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 270.00 | 606 749.00 | | 1 177 270.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 029.00 | 5 253 759.00 | | 6 431 029.00 |
DP Provisions pour risques | 620 272.00 | 599 721.00 | | 620 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 272.00 | 599 721.00 | | 620 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 880.00 | 1 725 841.00 | | 1 494 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 061.00 | 760 002.00 | | 2 652 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 399.00 | 1 380 190.00 | | 1 658 399.00 |
EA Autres dettes | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528 542.00 | 1 784 089.00 | | 1 528 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 486 794.00 | 5 787 240.00 | | 7 486 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 538 095.00 | 11 640 720.00 | | 14 538 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 872.00 | | 1 204 872.00 | 1 204 872.00 |
FG Production vendue services | 8 193 152.00 | 1 289 236.00 | 9 482 389.00 | 8 193 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 398 024.00 | 1 289 236.00 | 10 687 260.00 | 9 398 024.00 |
FM Production stockée | | | -95 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 224 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 354.00 | 3 770.00 | | 43 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 354.00 | 74 744.00 | | 43 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 450.00 | 79 037.00 | | 130 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 450.00 | 79 037.00 | | 130 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 096.00 | -4 293.00 | | -87 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 382.00 | 27 040.00 | | 200 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 221.00 | -17 172.00 | | 417 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 936 155.00 | 12 503 232.00 | | 10 936 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 758 885.00 | 11 896 483.00 | | 9 758 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 270.00 | 606 749.00 | | 1 177 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109 652.00 | 224 850.00 | | 9 109 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 334 502.00 | | | 9 334 502.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974 688.00 | | | 8 974 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 321.00 | | | 237 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 749 838.00 | 224 850.00 | | 8 749 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 321.00 | | | 237 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 321.00 | 123 466.00 | | 3 053 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740 541.00 | 123 375.00 | | 2 740 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 230.00 | 91.00 | | 237 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 721.00 | 74 199.00 | 53 648.00 | 599 721.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 441.00 | | | 273 441.00 |
6T Sur comptes clients | 119 615.00 | | 14 173.00 | 119 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 057.00 | | 14 173.00 | 393 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 778.00 | 74 199.00 | 67 821.00 | 992 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 199.00 | 67 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 061.00 | 2 652 061.00 | | 2 652 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 298.00 | 562 298.00 | | 562 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 213.00 | 482 213.00 | | 482 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528 542.00 | 1 528 542.00 | | 1 528 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 821.00 | 2 307 821.00 | | 2 307 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 688.00 | 128 688.00 | | 128 688.00 |
VB T. V. A. | 420 306.00 | 420 306.00 | | 420 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 733 779.00 | 2 733 779.00 | | 2 733 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 880.00 | 315 645.00 | 1 164 235.00 | 1 494 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 862.00 | | | 223 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 838.00 | 209 838.00 | | 209 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 011.00 | 172 011.00 | | 172 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021 051.00 | 5 975 357.00 | 45 694.00 | 6 021 051.00 |
VW T.V.A. | 584 608.00 | 584 608.00 | | 584 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 043.00 | 6 170 808.00 | 1 164 235.00 | 7 350 043.00 |