| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 681.00 | 1 305 004.00 | 31 676.00 | 1 336 681.00 |
AH Fonds commercial | 853 691.00 | 273 441.00 | 580 250.00 | 853 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 143.00 | 91 005.00 | 1 139.00 | 92 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 499.00 | 1 669 450.00 | 873 049.00 | 2 542 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 180.00 | 22 435.00 | 607 745.00 | 630 180.00 |
BZ Autres créances | 2 337 256.00 | | 2 337 256.00 | 2 337 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 267 519.00 | | 267 519.00 | 267 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 319.00 | 22 435.00 | 3 252 884.00 | 3 275 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 819.00 | 1 691 885.00 | 4 125 933.00 | 5 817 819.00 |
CU Autres participations | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 200 000.00 | | 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 220.00 | | | 1 021 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
DG Autres réserves | 526 900.00 | 264 421.00 | | 526 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 927.00 | 262 479.00 | | 5 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 083.00 | 746 936.00 | | 2 147 083.00 |
DP Provisions pour risques | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 286.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 153 247.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 142.00 | 8 522.00 | | 42 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 170.00 | 82 452.00 | | 514 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 795.00 | 162 491.00 | | 544 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EA Autres dettes | | 15 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 897.00 | 165 449.00 | | 764 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 656.00 | 587 789.00 | | 1 871 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 933.00 | 1 334 724.00 | | 4 125 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 515.00 | 579 267.00 | | 1 829 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
FD Production vendue biens | 232 855.00 | | 232 855.00 | 232 855.00 |
FG Production vendue services | 1 739 276.00 | 319 352.00 | 2 058 628.00 | 1 739 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 138.00 | 319 352.00 | 2 458 490.00 | 2 139 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 442.00 | 3 729.00 | | 19 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 636.00 | 91 947.00 | | 126 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 636.00 | -91 947.00 | | -126 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 474.00 | | | -35 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 880.00 | 603 869.00 | | 2 493 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 953.00 | 341 391.00 | | 2 487 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 927.00 | 262 479.00 | | 5 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 812.00 | 1 588 687.00 | | 953 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 984.00 | | | 244 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 542 499.00 | | | 2 542 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 372.00 | | | 2 205 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 949.00 | 1 319 423.00 | | 885 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 928.00 | 32 215.00 | | 59 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | 237 049.00 | | 7 935.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 257.00 | 1 287 746.00 | 1 305 004.00 | 17 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 194.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 441.00 | | | 273 441.00 |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | 21 052.00 | 2 700.00 | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 525.00 | 21 052.00 | 2 700.00 | 277 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 525.00 | 128 246.00 | 2 700.00 | 277 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 052.00 | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 170.00 | 514 170.00 | | 514 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 551.00 | 128 551.00 | | 128 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 897.00 | 764 897.00 | | 764 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 604 216.00 | | | 604 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VB T. V. A. | 129 799.00 | | | 129 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 296.00 | | | 1 856 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 858.00 | | | 210 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VP Divers | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 672.00 | 3 005 788.00 | 8 884.00 | 3 014 672.00 |
VW T.V.A. | 209 896.00 | 209 896.00 | | 209 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 515.00 | 1 829 515.00 | | 1 829 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |