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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089 795.00 | 2 737 391.00 | 352 404.00 | 3 089 795.00 |
AH Fonds commercial | 5 641 893.00 | 273 441.00 | 5 368 451.00 | 5 641 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | 3 150.00 | 15 000.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 465.00 | 236 374.00 | 91.00 | 236 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 652.00 | 3 326 762.00 | 5 782 890.00 | 9 109 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 278 924.00 | | 278 924.00 | 278 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 688.00 | 119 615.00 | 2 055 073.00 | 2 174 688.00 |
BZ Autres créances | 2 393 437.00 | | 2 393 437.00 | 2 393 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 938 013.00 | | 938 013.00 | 938 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 370.00 | | 190 370.00 | 190 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 445.00 | 119 615.00 | 5 857 830.00 | 5 977 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 087 098.00 | 3 446 377.00 | 11 640 720.00 | 15 087 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 800.00 | 75 550.00 | 1 250.00 | 76 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 220.00 | 1 021 220.00 | | 1 021 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 241.00 | 23 415.00 | | 42 241.00 |
DG Autres réserves | 948 790.00 | 591 092.00 | | 948 790.00 |
DH Report à nouveau | 2 061 759.00 | | | 2 061 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 749.00 | 376 524.00 | | 606 749.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253 759.00 | 2 585 250.00 | | 5 253 759.00 |
DP Provisions pour risques | 599 721.00 | 282 078.00 | | 599 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 721.00 | 282 078.00 | | 599 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 841.00 | 1 117.00 | | 1 725 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 751.00 | 57 300.00 | | 136 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 002.00 | 398 539.00 | | 760 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 190.00 | 552 796.00 | | 1 380 190.00 |
EA Autres dettes | | 3 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 784 089.00 | 572 353.00 | | 1 784 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 787 240.00 | 1 585 759.00 | | 5 787 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 640 720.00 | 4 453 088.00 | | 11 640 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 623.00 | | 1 412 623.00 | 1 412 623.00 |
FG Production vendue services | 10 326 555.00 | | 10 326 555.00 | 10 326 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 739 178.00 | | 11 739 178.00 | 11 739 178.00 |
FM Production stockée | | | 82 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 417 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 799 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 790.00 | |
GE Autres charges | | | 148 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 777 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | 62 407.00 | | 3 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 744.00 | 62 407.00 | | 74 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 037.00 | 99 402.00 | | 79 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 037.00 | 177 964.00 | | 79 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293.00 | -115 557.00 | | -4 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 040.00 | 25 911.00 | | 27 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 172.00 | -55 995.00 | | -17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 503 232.00 | 2 923 272.00 | | 12 503 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 896 483.00 | 2 546 748.00 | | 11 896 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 749.00 | 376 524.00 | | 606 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 938.00 | | 4 437 572.00 | 4 813 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 858.00 | 9 109 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 314.00 | 8 749 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 544.00 | 237 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 468.00 | | 4 192 683.00 | 4 566 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 585.00 | | 146 279.00 | 223 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 884.00 | | 21 810.00 | 23 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 181.00 | 1 342 579.00 | 132 379.00 | 1 821 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 550.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597 596.00 | 1 121 006.00 | | 1 597 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 586.00 | 146 023.00 | 132 379.00 | 223 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 078.00 | 1 145 973.00 | 828 330.00 | 282 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 441.00 | | | 273 441.00 |
6T Sur comptes clients | 61 040.00 | 353 141.00 | 294 566.00 | 61 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 481.00 | 353 141.00 | 294 566.00 | 334 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 559.00 | 1 499 114.00 | 1 122 896.00 | 616 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427 539.00 | 330 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 002.00 | 760 002.00 | | 760 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 420.00 | 454 420.00 | | 454 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 614.00 | 391 614.00 | | 391 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 784 089.00 | 1 784 089.00 | | 1 784 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 993.00 | 2 028 993.00 | | 2 028 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 695.00 | | 145 695.00 | 145 695.00 |
VB T. V. A. | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 636 852.00 | 1 636 852.00 | | 1 636 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 289.00 | 1 045 251.00 | 540 680.00 | 1 721 289.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 275.00 | | | 120 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 098.00 | 647 098.00 | | 647 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 370.00 | 190 370.00 | | 190 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 189.00 | 4 612 801.00 | 191 389.00 | 4 804 189.00 |
VW T.V.A. | 476 117.00 | 476 117.00 | | 476 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 650 489.00 | 4 974 451.00 | 540 680.00 | 5 650 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 41.00 | | 104.00 |