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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
AH Fonds commercial | 853 691.00 | 273 441.00 | 580 250.00 | 853 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 928.00 | 59 450.00 | 478.00 | 59 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 812.00 | 350 149.00 | 603 663.00 | 953 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 195.00 | 4 083.00 | 654 112.00 | 658 195.00 |
BZ Autres créances | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 144.00 | 4 083.00 | 731 061.00 | 735 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 957.00 | 354 232.00 | 1 334 724.00 | 1 688 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
DG Autres réserves | 264 421.00 | 157 502.00 | | 264 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 479.00 | 106 919.00 | | 262 479.00 |
DL TOTAL (I) | 746 936.00 | 484 457.00 | | 746 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 221.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 247.00 | 292 321.00 | | 153 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 452.00 | 56 866.00 | | 82 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 491.00 | 103 383.00 | | 162 491.00 |
EA Autres dettes | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 449.00 | 137 675.00 | | 165 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 789.00 | 590 466.00 | | 587 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 724.00 | 1 074 923.00 | | 1 334 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 267.00 | 590 466.00 | | 579 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FD Production vendue biens | 352 354.00 | | 352 354.00 | 352 354.00 |
FG Production vendue services | 250 591.00 | | 250 591.00 | 250 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 901.00 | | 603 901.00 | 603 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 6 917.00 | | 3 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 947.00 | 6 917.00 | | 91 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 947.00 | -6 917.00 | | -91 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 869.00 | 604 877.00 | | 603 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 391.00 | 497 958.00 | | 341 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 479.00 | 106 919.00 | | 262 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 812.00 | | | 953 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 949.00 | | | 885 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 439.00 | 269.00 | | 76 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 181.00 | 269.00 | | 59 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 441.00 | | | 273 441.00 |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 525.00 | | | 277 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 525.00 | | | 277 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 449.00 | 165 449.00 | | 165 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 653 335.00 | | | 653 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VP Divers | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 890.00 | 691 955.00 | 7 935.00 | 699 890.00 |
VW T.V.A. | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 267.00 | 579 267.00 | | 579 267.00 |