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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625 560.00 | 1 594 446.00 | 31 114.00 | 1 625 560.00 |
AH Fonds commercial | 2 922 759.00 | 273 441.00 | 2 649 317.00 | 2 922 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | 3 150.00 | 15 000.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 585.00 | 223 586.00 | | 223 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 938.00 | 2 094 623.00 | 2 719 315.00 | 4 813 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 036.00 | 61 040.00 | 780 997.00 | 842 036.00 |
BZ Autres créances | 571 450.00 | | 571 450.00 | 571 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 375 358.00 | | 375 358.00 | 375 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 813.00 | 61 040.00 | 1 733 773.00 | 1 794 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 751.00 | 2 155 663.00 | 4 453 088.00 | 6 608 751.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 220.00 | 1 021 220.00 | | 1 021 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 415.00 | 20 332.00 | | 23 415.00 |
DG Autres réserves | 591 092.00 | 532 530.00 | | 591 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 524.00 | 61 644.00 | | 376 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 250.00 | 2 208 726.00 | | 2 585 250.00 |
DP Provisions pour risques | 282 078.00 | 162 169.00 | | 282 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 078.00 | 162 169.00 | | 282 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 1 091.00 | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 300.00 | 42 594.00 | | 57 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 539.00 | 709 300.00 | | 398 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 796.00 | 376 308.00 | | 552 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 327.00 | | |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 9 129.00 | | 3 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 353.00 | 662 277.00 | | 572 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 759.00 | 1 805 392.00 | | 1 585 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 088.00 | 4 176 287.00 | | 4 453 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 759.00 | 1 762 798.00 | | 1 585 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 724.00 | | 250 724.00 | 250 724.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 762 628.00 | 417 277.00 | 2 179 905.00 | 1 762 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 353.00 | 417 277.00 | 2 430 629.00 | 2 013 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 191.00 | |
GE Autres charges | | | 37 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 407.00 | 8 896.00 | | 62 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 407.00 | 8 896.00 | | 62 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 402.00 | 13 295.00 | | 99 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 334.00 | 54 975.00 | | 78 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 964.00 | 68 270.00 | | 177 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 557.00 | -59 374.00 | | -115 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 995.00 | -37 195.00 | | -55 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 272.00 | 2 529 072.00 | | 2 923 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 748.00 | 2 467 428.00 | | 2 546 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 524.00 | 61 644.00 | | 376 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 499.00 | | 2 507 538.00 | 2 542 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 100.00 | 23 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 100.00 | 4 813 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 372.00 | | 2 361 096.00 | 2 205 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 143.00 | | 131 442.00 | 92 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 984.00 | | 15 000.00 | 244 984.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 306.00 | 423 877.00 | | 1 397 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 566.00 | 292 030.00 | | 1 305 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 739.00 | 131 847.00 | | 91 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 169.00 | 119 909.00 | | 162 169.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 441.00 | | | 273 441.00 |
6T Sur comptes clients | 35 146.00 | 83 635.00 | 57 741.00 | 35 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 588.00 | 83 635.00 | 57 741.00 | 308 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 757.00 | 203 544.00 | 57 741.00 | 470 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 191.00 | 25 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 539.00 | 398 539.00 | | 398 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 830.00 | 170 830.00 | | 170 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 448.00 | 143 448.00 | | 143 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 353.00 | 572 353.00 | | 572 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
UX Autres créances clients | 767 458.00 | 767 458.00 | | 767 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
VB T. V. A. | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
VC Groupe et associés | 208 927.00 | 208 927.00 | | 208 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 473.00 | 266 473.00 | | 266 473.00 |
VP Divers | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 325.00 | 1 342 862.00 | 98 463.00 | 1 441 325.00 |
VW T.V.A. | 215 159.00 | 215 159.00 | | 215 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 459.00 | 1 528 459.00 | | 1 528 459.00 |