| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 229 836.00 | | 229 836.00 | 229 836.00 |
AP Constructions | 5 698.00 | 2 008.00 | 3 689.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 740.00 | 270 375.00 | 158 365.00 | 428 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 431.00 | 54 233.00 | 4 197.00 | 58 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 649.00 | 333 107.00 | 398 542.00 | 731 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 805.00 | 5 785.00 | 98 019.00 | 103 805.00 |
BZ Autres créances | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
CF Disponibilités | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 839.00 | 5 785.00 | 278 053.00 | 283 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 489.00 | 338 893.00 | 676 595.00 | 1 015 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
DG Autres réserves | 109 539.00 | 106 929.00 | | 109 539.00 |
DH Report à nouveau | | -8 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 297.00 | 11 012.00 | | 82 297.00 |
DL TOTAL (I) | 394 707.00 | 312 410.00 | | 394 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 053.00 | 66 502.00 | | 40 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 076.00 | 70 429.00 | | 144 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 937.00 | 72 001.00 | | 50 937.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 888.00 | 208 932.00 | | 281 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 595.00 | 521 342.00 | | 676 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 146.00 | 168 879.00 | | 259 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 079.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 118.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 898.00 | 689.00 | | 89 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 505.00 | 808.00 | | 90 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 243.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 332.00 | 900.00 | | 10 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 602.00 | 2 143.00 | | 10 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 903.00 | -1 336.00 | | 79 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 853.00 | 735 756.00 | | 772 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 556.00 | 724 744.00 | | 690 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 297.00 | 11 013.00 | | 82 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 664.00 | | 114 325.00 | 707 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 339.00 | 731 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 139.00 | 492 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 326.00 | | | 236 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 685.00 | | 114 325.00 | 467 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 762.00 | 35 353.00 | 80 007.00 | 377 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 273.00 | 35 353.00 | 80 007.00 | 371 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VC Groupe et associés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 053.00 | 27 311.00 | 12 742.00 | 40 053.00 |
VI Groupe et associés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 503.00 | 230 553.00 | 1 950.00 | 232 503.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 888.00 | 259 146.00 | 12 742.00 | 271 888.00 |