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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
AP Constructions | 2 073.00 | 44.00 | 2 028.00 | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 651.00 | 333 596.00 | 18 055.00 | 351 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 486.00 | 33 859.00 | 3 626.00 | 37 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 791.00 | 375 493.00 | 308 297.00 | 683 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 174 146.00 | 1 354.00 | 172 792.00 | 174 146.00 |
CF Disponibilités | 164 464.00 | | 164 464.00 | 164 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 395.00 | 1 354.00 | 359 040.00 | 360 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 186.00 | 376 848.00 | 667 338.00 | 1 044 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
DG Autres réserves | 267 813.00 | 235 530.00 | | 267 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 252.00 | 82 282.00 | | 57 252.00 |
DL TOTAL (I) | 527 936.00 | 520 684.00 | | 527 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 788.00 | 17 069.00 | | 9 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 192.00 | 49 962.00 | | 82 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 892.00 | 83 813.00 | | 41 892.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | 5 074.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 402.00 | 155 920.00 | | 139 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 338.00 | 676 605.00 | | 667 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 531.00 | 142 713.00 | | 133 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 283.00 | | 10 011.00 | 704 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 503.00 | 683 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 503.00 | 391 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 752.00 | | | 280 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 704.00 | | 10 011.00 | 411 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 664.00 | 11 358.00 | 29 529.00 | 393 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 672.00 | 11 358.00 | 29 529.00 | 385 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VC Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 224.00 | 353.00 | 5 871.00 | 6 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 595.00 | 181 395.00 | 1 200.00 | 182 595.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 402.00 | 133 531.00 | 5 871.00 | 139 402.00 |