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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 7 245.00 | 244.00 | 7 489.00 |
AH Fonds commercial | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
AP Constructions | 5 698.00 | 2 578.00 | 3 119.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 974.00 | 280 062.00 | 80 911.00 | 360 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 729.00 | 56 863.00 | 7 866.00 | 64 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 320.00 | 346 749.00 | 368 571.00 | 715 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 254.00 | 5 785.00 | 136 468.00 | 142 254.00 |
BZ Autres créances | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 688.00 | 5 785.00 | 209 902.00 | 215 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 008.00 | 352 534.00 | 578 473.00 | 931 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
DG Autres réserves | 191 836.00 | 109 539.00 | | 191 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 163.00 | 82 297.00 | | -7 163.00 |
DL TOTAL (I) | 387 543.00 | 394 707.00 | | 387 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 651.00 | 40 053.00 | | 57 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 269.00 | 36 805.00 | | 22 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 637.00 | 144 076.00 | | 49 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 370.00 | 50 937.00 | | 61 370.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 929.00 | 281 888.00 | | 190 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 473.00 | 676 595.00 | | 578 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 943.00 | 259 146.00 | | 152 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 89 898.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 90 505.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 167.00 | 10 332.00 | | 44 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 167.00 | 10 602.00 | | 44 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 167.00 | 79 903.00 | | -4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 206.00 | 772 853.00 | | 809 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 370.00 | 690 556.00 | | 816 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 164.00 | 82 297.00 | | -7 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 650.00 | | 58 670.00 | 731 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 715 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 431 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 326.00 | | 43 924.00 | 236 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 870.00 | | 13 531.00 | 492 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | 1 215.00 | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 108.00 | 44 475.00 | 30 833.00 | 333 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 756.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 618.00 | 43 719.00 | 30 833.00 | 326 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VC Groupe et associés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 652.00 | 19 666.00 | 29 195.00 | 57 652.00 |
VI Groupe et associés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 618.00 | 188 468.00 | 3 150.00 | 191 618.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 930.00 | 152 944.00 | 29 195.00 | 190 930.00 |