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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
AP Constructions | 5 698.00 | 4 417.00 | 1 280.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 261.00 | 326 012.00 | 20 248.00 | 346 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 744.00 | 55 241.00 | 4 502.00 | 59 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 283.00 | 393 664.00 | 310 619.00 | 704 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 496.00 | | 167 496.00 | 167 496.00 |
BZ Autres créances | 52 011.00 | 1 195.00 | 50 816.00 | 52 011.00 |
CF Disponibilités | 129 604.00 | | 129 604.00 | 129 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 181.00 | 1 195.00 | 365 986.00 | 367 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 464.00 | 394 859.00 | 676 605.00 | 1 071 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
DG Autres réserves | 235 530.00 | 212 769.00 | | 235 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 282.00 | 22 760.00 | | 82 282.00 |
DL TOTAL (I) | 520 684.00 | 438 401.00 | | 520 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 702.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 069.00 | 27 716.00 | | 17 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 962.00 | 37 952.00 | | 49 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 813.00 | 61 655.00 | | 83 813.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 1 462.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 920.00 | 128 786.00 | | 155 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 605.00 | 591 889.00 | | 676 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 712.00 | 108 296.00 | | 142 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 730.00 | | 7 554.00 | 696 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 752.00 | | | 280 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 150.00 | | 7 554.00 | 404 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 638.00 | 11 026.00 | 393 664.00 | 382 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | 398.00 | 7 993.00 | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 044.00 | 10 628.00 | 385 672.00 | 375 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 167 497.00 | 167 497.00 | | 167 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 505.00 | 297.00 | 13 208.00 | 13 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 563.00 | 223 363.00 | 1 200.00 | 224 563.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 921.00 | 142 713.00 | 13 208.00 | 155 921.00 |