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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 028.00 | 963.00 | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
AP Constructions | 5 698.00 | 3 718.00 | 1 979.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 395.00 | 294 439.00 | 31 955.00 | 326 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 719.00 | 59 025.00 | 6 693.00 | 65 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 280.00 | 364 212.00 | 326 067.00 | 690 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BN En cours de production de biens | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 444.00 | 4 578.00 | 127 865.00 | 132 444.00 |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CF Disponibilités | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 223.00 | 4 578.00 | 254 644.00 | 259 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 503.00 | 368 791.00 | 580 712.00 | 949 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
DG Autres réserves | 190 033.00 | 184 673.00 | | 190 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 736.00 | 5 360.00 | | 22 736.00 |
DL TOTAL (I) | 415 640.00 | 392 904.00 | | 415 640.00 |
DP Provisions pour risques | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 029.00 | 38 026.00 | | 31 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 847.00 | 68 154.00 | | 56 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 154.00 | 57 842.00 | | 51 154.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 369.00 | 176 691.00 | | 140 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 712.00 | 569 596.00 | | 580 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 396.00 | |
FM Production stockée | | | -3 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 2 732.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 2 732.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | 3 910.00 | | 1 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 808.00 | 3 910.00 | | 25 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 099.00 | -1 179.00 | | -25 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 8 237.00 | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 610.00 | 821 192.00 | | 800 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 874.00 | 815 831.00 | | 777 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 736.00 | 5 361.00 | | 22 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 014.00 | | 1 626.00 | 735 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 360.00 | 690 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 366.00 | 280 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 093.00 | 397 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 119.00 | | | 282 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 280.00 | | 1 626.00 | 440 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 540.00 | 30 971.00 | 45 298.00 | 378 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | 641.00 | 1 366.00 | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 785.00 | 30 330.00 | 43 932.00 | 370 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 030.00 | 7 110.00 | 23 920.00 | 31 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 122.00 | 151 922.00 | 1 200.00 | 153 122.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 370.00 | 116 450.00 | 23 920.00 | 140 370.00 |