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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 594.00 | 397.00 | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
AP Constructions | 5 698.00 | 4 111.00 | 1 586.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 966.00 | 319 434.00 | 19 531.00 | 338 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 485.00 | 51 497.00 | 7 988.00 | 59 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 729.00 | 382 638.00 | 314 091.00 | 696 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BN En cours de production de biens | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 416.00 | 1 195.00 | 106 221.00 | 107 416.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 993.00 | 1 195.00 | 277 798.00 | 278 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 723.00 | 383 833.00 | 591 889.00 | 975 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
DH Report à nouveau | 212 769.00 | 190 033.00 | | 212 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760.00 | 22 736.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 438 401.00 | 415 640.00 | | 438 401.00 |
DP Provisions pour risques | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 716.00 | 31 029.00 | | 27 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 951.00 | 56 847.00 | | 37 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 655.00 | 51 154.00 | | 61 655.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 1 337.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 786.00 | 140 369.00 | | 128 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 889.00 | 580 712.00 | | 591 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 296.00 | 116 450.00 | | 108 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 683 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 421.00 | |
FM Production stockée | | | -1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 709.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 709.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 1 061.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 25 808.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -25 099.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 4 057.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 320.00 | 800 610.00 | | 721 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 559.00 | 777 874.00 | | 698 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 761.00 | 22 736.00 | | 22 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 280.00 | | 20 909.00 | 690 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 459.00 | 696 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 459.00 | 404 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 752.00 | | | 280 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 813.00 | | 20 797.00 | 397 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | 112.00 | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 212.00 | 32 653.00 | 14 227.00 | 364 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 566.00 | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 184.00 | 32 087.00 | 14 227.00 | 357 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 152.00 | 3 662.00 | 20 490.00 | 24 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 128.00 | 128 928.00 | 1 200.00 | 130 128.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 786.00 | 108 296.00 | 20 490.00 | 128 786.00 |