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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 7 754.00 | 1 604.00 | 9 359.00 |
AH Fonds commercial | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
AP Constructions | 5 698.00 | 3 148.00 | 2 549.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 867.00 | 308 156.00 | 57 711.00 | 365 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 714.00 | 59 480.00 | 9 233.00 | 68 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 014.00 | 378 539.00 | 356 474.00 | 735 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BN En cours de production de biens | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 019.00 | 4 578.00 | 140 440.00 | 145 019.00 |
BZ Autres créances | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CF Disponibilités | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 700.00 | 4 578.00 | 213 121.00 | 217 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 715.00 | 383 118.00 | 569 596.00 | 952 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
DG Autres réserves | 184 673.00 | 191 836.00 | | 184 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | -7 163.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 392 904.00 | 387 543.00 | | 392 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 026.00 | 57 651.00 | | 38 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 668.00 | 22 269.00 | | 12 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 154.00 | 49 637.00 | | 68 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 842.00 | 61 370.00 | | 57 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 691.00 | 190 929.00 | | 176 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 596.00 | 578 473.00 | | 569 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 661.00 | 152 943.00 | | 145 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 808 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 422.00 | |
FM Production stockée | | | 6 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 732.00 | 40 000.00 | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | 40 000.00 | | 2 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 910.00 | 44 167.00 | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 44 167.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | -4 167.00 | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 1 382.00 | | 8 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 192.00 | 809 206.00 | | 821 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 831.00 | 816 370.00 | | 815 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 361.00 | -7 164.00 | | 5 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 320.00 | | 24 244.00 | 715 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 735 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 440 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 249.00 | | 1 870.00 | 280 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 402.00 | | 12 378.00 | 431 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | 9 996.00 | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 749.00 | 32 430.00 | 640.00 | 346 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 509.00 | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 504.00 | 31 921.00 | 640.00 | 339 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 542.00 | | | 139 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VC Groupe et associés | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 026.00 | 6 996.00 | 29 145.00 | 38 026.00 |
VI Groupe et associés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 674.00 | 179 574.00 | 2 100.00 | 181 674.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 692.00 | 145 662.00 | 29 145.00 | 176 692.00 |