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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 888.00 | 164 062.00 | 105 827.00 | 269 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 109.00 | 206 677.00 | 138 432.00 | 345 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BF Prêts | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 895.00 | 382 911.00 | 296 984.00 | 679 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 762.00 | 6 503.00 | 457 259.00 | 463 762.00 |
BT Marchandises | 1 599 697.00 | 41 301.00 | 1 558 396.00 | 1 599 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 060.00 | | 168 060.00 | 168 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 379.00 | 32 964.00 | 1 276 415.00 | 1 309 379.00 |
BZ Autres créances | 396 277.00 | | 396 277.00 | 396 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417.00 | 949.00 | 1 468.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 046.00 | 81 716.00 | 3 960 330.00 | 4 042 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 942.00 | 464 628.00 | 4 257 314.00 | 4 721 942.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 529 276.00 | | | 1 529 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 805.00 | | | 564 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549.00 | | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 301.00 | | | 2 226 301.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 283.00 | | | 1 290 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 442.00 | | | 318 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 292.00 | | | 317 292.00 |
EA Autres dettes | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 013.00 | | | 2 015 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 314.00 | | | 4 257 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 697.00 | | | 1 561 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 842.00 | | | 704 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 469.00 | 2 830 004.00 | 2 926 473.00 | 96 469.00 |
FD Production vendue biens | 59 857.00 | 3 211 516.00 | 3 271 373.00 | 59 857.00 |
FG Production vendue services | 7 025.00 | 270 325.00 | 277 350.00 | 7 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 350.00 | 6 311 845.00 | 6 475 195.00 | 163 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 629 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 804.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 255.00 | | | 259 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 032.00 | | | 6 707 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 227.00 | | | 6 142 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 805.00 | | | 564 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 029.00 | | 124 016.00 | 656 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 657.00 | 48 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 150.00 | 679 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 447.00 | 12 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 046.00 | 619 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 829.00 | | 115 251.00 | 597 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 581.00 | | 8 765.00 | 42 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 342.00 | 62 783.00 | 59 213.00 | 379 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | 2 909.00 | 3 447.00 | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 632.00 | 59 874.00 | 55 767.00 | 366 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 209.00 | | 46 209.00 | 62 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 560.00 | 47 804.00 | 34 560.00 | 34 560.00 |
6T Sur comptes clients | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610.00 | 339.00 | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 134.00 | 48 143.00 | 34 560.00 | 68 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 343.00 | 48 143.00 | 80 769.00 | 130 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 804.00 | 34 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 442.00 | 318 442.00 | | 318 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
UP Prêts | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 415.00 | | | 1 276 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
VB T. V. A. | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
VC Groupe et associés | 296 993.00 | | | 296 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 842.00 | 704 842.00 | | 704 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 441.00 | 165 653.00 | 419 788.00 | 585 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 297.00 | 1 745 228.00 | 47 069.00 | 1 792 297.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 485.00 | 1 561 697.00 | 419 788.00 | 1 981 485.00 |