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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 680.00 | 22 467.00 | 10 213.00 | 32 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 564.00 | 376 079.00 | 214 485.00 | 590 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 539.00 | 300 642.00 | 80 897.00 | 381 539.00 |
BF Prêts | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 226.00 | 778 673.00 | 611 554.00 | 1 390 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 146.00 | 604.00 | 510 542.00 | 511 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 751.00 | 1 352.00 | 827 399.00 | 828 751.00 |
BT Marchandises | 1 596 099.00 | 11 953.00 | 1 584 146.00 | 1 596 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922 714.00 | | 922 714.00 | 922 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 520.00 | 38 781.00 | 1 752 738.00 | 1 791 520.00 |
BZ Autres créances | 1 000 312.00 | | 1 000 312.00 | 1 000 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417.00 | 1 280.00 | 1 137.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 046.00 | 53 970.00 | 6 642 076.00 | 6 696 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 272.00 | 832 642.00 | 7 253 629.00 | 8 086 272.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 297.00 | 79 484.00 | 250 813.00 | 330 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 990.00 | | | 1 476 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 214.00 | | | 1 870 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711 366.00 | | | 3 711 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 664.00 | | | 1 000 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 481.00 | | | 350 481.00 |
EA Autres dettes | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 416.00 | | | 5 383 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 629.00 | | | 7 253 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 427.00 | | | 2 978 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983 831.00 | | | 983 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 043.00 | 2 280 846.00 | 2 364 889.00 | 84 043.00 |
FD Production vendue biens | 2 662 754.00 | 137 411.00 | 2 800 165.00 | 2 662 754.00 |
FG Production vendue services | 293 000.00 | 3 352.00 | 296 352.00 | 293 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 797.00 | 2 421 609.00 | 5 461 406.00 | 3 039 797.00 |
FM Production stockée | | | 327 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 976.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 981.00 | | | 6 066 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 006.00 | | | 5 826 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 574.00 | | 259 036.00 | 1 169 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 789.00 | | 177 508.00 | 152 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 277.00 | 55 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 383.00 | 1 390 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 808.00 | 32 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 298.00 | 972 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 497.00 | | 10 991.00 | 47 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 988.00 | | 65 413.00 | 911 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 299.00 | | 5 124.00 | 57 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 771.00 | 178 555.00 | 30 652.00 | 630 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 099.00 | 60 385.00 | | 19 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 679.00 | 16 413.00 | 25 624.00 | 31 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 993.00 | 101 757.00 | 5 028.00 | 579 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 998.00 | 3 159.00 | 10 248.00 | 20 998.00 |
6T Sur comptes clients | 32 964.00 | 5 817.00 | | 32 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 038.00 | 242.00 | | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 9 218.00 | 10 248.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 9 218.00 | 10 248.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 976.00 | 10 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 664.00 | 1 000 664.00 | | 1 000 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 224.00 | 265 224.00 | | 265 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 033.00 | 186 033.00 | | 186 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
UP Prêts | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 326.00 | 1 729 326.00 | | 1 729 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
VB T. V. A. | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
VC Groupe et associés | 831 330.00 | 831 330.00 | | 831 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 831.00 | 983 831.00 | | 983 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 536.00 | 322 547.00 | 2 363 989.00 | 2 727 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 492 150.00 | | | 1 492 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 490.00 | | | 429 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 429.00 | 2 815 903.00 | 53 526.00 | 2 869 429.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 416.00 | 2 978 427.00 | 2 363 989.00 | 5 383 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |