| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 497.00 | 31 679.00 | 15 818.00 | 47 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 277.00 | 304 361.00 | 223 917.00 | 528 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 711.00 | 275 632.00 | 108 079.00 | 383 711.00 |
BF Prêts | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 574.00 | 630 771.00 | 538 803.00 | 1 169 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 168.00 | | 463 168.00 | 463 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 127.00 | 8 431.00 | 492 696.00 | 501 127.00 |
BT Marchandises | 1 625 050.00 | 12 568.00 | 1 612 482.00 | 1 625 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 105.00 | | 459 105.00 | 459 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 964.00 | 32 964.00 | 1 904 000.00 | 1 936 964.00 |
BZ Autres créances | 941 480.00 | | 941 480.00 | 941 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417.00 | 1 036.00 | 1 379.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 889.00 | 55 000.00 | 5 977 888.00 | 6 032 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 462.00 | 685 771.00 | 6 516 691.00 | 7 202 462.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 789.00 | 19 099.00 | 133 690.00 | 152 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 982 319.00 | | | 1 982 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 329.00 | | | -255 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 661.00 | | | 1 858 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 237.00 | | | 3 310 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 675.00 | | | 1 024 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 857.00 | | | 163 857.00 |
EA Autres dettes | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 031.00 | | | 4 658 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 691.00 | | | 6 516 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 922.00 | | | 3 731 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650 066.00 | | | 1 650 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 018.00 | 2 940 526.00 | 3 039 544.00 | 99 018.00 |
FD Production vendue biens | 95 673.00 | 2 557 536.00 | 2 653 209.00 | 95 673.00 |
FG Production vendue services | 4 982.00 | 287 249.00 | 292 231.00 | 4 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 674.00 | 5 785 311.00 | 5 984 985.00 | 199 674.00 |
FM Production stockée | | | -161 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 879.00 | | | -11 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 064.00 | | | -23 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 706.00 | | | 6 080 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 035.00 | | | 6 336 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 329.00 | | | -255 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 867.00 | | | 112 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 458.00 | | 334 139.00 | 872 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 590.00 | 57 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 024.00 | 1 169 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 817.00 | 47 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 617.00 | 911 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 394.00 | | 18 920.00 | 38 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 890.00 | | 157 715.00 | 764 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 174.00 | | 4 715.00 | 69 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 024.00 | 138 504.00 | 10 757.00 | 503 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 099.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 552.00 | 17 153.00 | 9 026.00 | 23 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 472.00 | 102 252.00 | 1 731.00 | 479 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 448.00 | 11 248.00 | 20 698.00 | 30 448.00 |
6T Sur comptes clients | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 592.00 | 446.00 | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 003.00 | 11 694.00 | 20 698.00 | 64 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 003.00 | 11 694.00 | 20 698.00 | 64 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 248.00 | 20 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 675.00 | 1 024 675.00 | | 1 024 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 349.00 | 95 349.00 | | 95 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
UP Prêts | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 488.00 | 1 845 488.00 | | 1 845 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
VB T. V. A. | 121 546.00 | 121 546.00 | | 121 546.00 |
VC Groupe et associés | 818 580.00 | 818 580.00 | | 818 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 066.00 | 1 650 066.00 | | 1 650 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 172.00 | 734 063.00 | 823 109.00 | 1 660 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 773.00 | | | 201 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 979.00 | 2 936 300.00 | 55 679.00 | 2 991 979.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 031.00 | 3 731 922.00 | 823 109.00 | 4 658 031.00 |