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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 001.00 | 28 174.00 | 4 827.00 | 33 001.00 |
AP Constructions | 63 229.00 | 4 168.00 | 59 062.00 | 63 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 781.00 | 461 808.00 | 129 973.00 | 591 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 635.00 | 293 489.00 | 95 146.00 | 388 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 095.00 | 1 082 759.00 | 558 337.00 | 1 641 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 620.00 | 7 037.00 | 882 583.00 | 889 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 743 204.00 | 20 573.00 | 722 630.00 | 743 204.00 |
BT Marchandises | 933 778.00 | 89 797.00 | 843 982.00 | 933 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 641.00 | 62 193.00 | 2 411 448.00 | 2 473 641.00 |
BZ Autres créances | 2 125 317.00 | | 2 125 317.00 | 2 125 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248 732.00 | 179 600.00 | 7 069 132.00 | 7 248 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 828.00 | 1 262 359.00 | 7 627 468.00 | 8 889 828.00 |
CU Autres participations | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 530 451.00 | 295 120.00 | 235 331.00 | 530 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 706 793.00 | 1 467 965.00 | | 1 706 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 892.00 | 588 828.00 | | 378 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 019.00 | 12 268.00 | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 375.00 | 2 200 732.00 | | 2 219 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740 115.00 | 3 669 524.00 | | 3 740 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 059.00 | 47 924.00 | | 116 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 371.00 | 944 048.00 | | 1 037 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 726.00 | 375 019.00 | | 252 726.00 |
EA Autres dettes | 152 009.00 | 58 314.00 | | 152 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 838.00 | 31 235.00 | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 093.00 | 5 218 038.00 | | 5 408 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 468.00 | 7 418 770.00 | | 7 627 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 781.00 | 2 263 353.00 | 2 337 134.00 | 73 781.00 |
FD Production vendue biens | 55 329.00 | 3 038 191.00 | 3 093 520.00 | 55 329.00 |
FG Production vendue services | 16 281.00 | 325 074.00 | 341 355.00 | 16 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 391.00 | 5 626 617.00 | 5 772 008.00 | 145 391.00 |
FM Production stockée | | | -85 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 657.00 | |
GE Autres charges | | | 19 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 249.00 | 43 146.00 | | 12 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 249.00 | 43 146.00 | | 12 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 28 670.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 28 670.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 187.00 | 14 476.00 | | 11 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 159 092.00 | | 10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 355.00 | 6 588 643.00 | | 5 920 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 463.00 | 5 999 815.00 | | 5 541 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 892.00 | 588 828.00 | | 378 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 491.00 | 67 908.00 | | 58 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 293.00 | 220 998.00 | 37 533.00 | 899 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 655.00 | 134 643.00 | 12 004.00 | 200 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 638.00 | 86 355.00 | 25 528.00 | 698 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 371.00 | 1 037 371.00 | | 1 037 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 727.00 | 252 727.00 | | 252 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 009.00 | 152 009.00 | | 152 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740 116.00 | 2 153 334.00 | 1 562 319.00 | 3 740 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639 457.00 | 4 639 457.00 | | 4 639 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 086.00 | 4 639 457.00 | 28 629.00 | 4 668 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 035.00 | 3 705 253.00 | 1 562 319.00 | 5 292 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |