| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 690.00 | 25 862.00 | 5 827.00 | 31 690.00 |
AP Constructions | 63 229.00 | 766.00 | 62 464.00 | 63 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 686.00 | 411 410.00 | 151 276.00 | 562 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 665.00 | 286 462.00 | 93 203.00 | 379 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 889.00 | 899 293.00 | 643 596.00 | 1 542 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 904.00 | 1 138.00 | 707 766.00 | 708 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 315.00 | 2 059.00 | 826 256.00 | 828 315.00 |
BT Marchandises | 1 095 571.00 | 37 453.00 | 1 058 118.00 | 1 095 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 815.00 | 62 193.00 | 2 359 622.00 | 2 421 815.00 |
BZ Autres créances | 1 698 124.00 | | 1 698 124.00 | 1 698 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 878 018.00 | 102 843.00 | 6 775 175.00 | 6 878 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 906.00 | 1 002 136.00 | 7 418 770.00 | 8 420 906.00 |
CU Autres participations | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 432 169.00 | 174 793.00 | 257 376.00 | 432 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 467 965.00 | | | 1 467 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 828.00 | | | 588 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 732.00 | | | 2 200 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 524.00 | | | 3 669 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 048.00 | | | 944 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 018.00 | | | 375 018.00 |
EA Autres dettes | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 038.00 | | | 5 218 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 770.00 | | | 7 418 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 565.00 | | | 3 312 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148 965.00 | | | 1 148 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 778.00 | 2 363 699.00 | 2 431 477.00 | 67 778.00 |
FD Production vendue biens | 55 440.00 | 3 556 901.00 | 3 612 342.00 | 55 440.00 |
FG Production vendue services | 6 410.00 | 315 908.00 | 322 318.00 | 6 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 628.00 | 6 236 508.00 | 6 366 137.00 | 129 628.00 |
FM Production stockée | | | -436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 643.00 | | | 6 588 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 815.00 | | | 5 999 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 828.00 | | | 588 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 226.00 | | 277 094.00 | 1 390 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 297.00 | | 101 872.00 | 330 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 63 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 432.00 | 1 542 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 483.00 | 31 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 202.00 | 1 015 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 680.00 | | 11 492.00 | 32 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 103.00 | | 153 323.00 | 972 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 146.00 | | 10 407.00 | 55 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 673.00 | 214 636.00 | 94 015.00 | 778 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 484.00 | 95 308.00 | | 79 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 467.00 | 14 655.00 | 11 260.00 | 22 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 721.00 | 104 672.00 | 82 755.00 | 676 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 909.00 | 29 900.00 | 3 159.00 | 13 909.00 |
6T Sur comptes clients | 38 781.00 | 23 412.00 | | 38 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 970.00 | 53 312.00 | 4 439.00 | 53 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 970.00 | 53 312.00 | 4 439.00 | 53 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 312.00 | 3 159.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 048.00 | 944 048.00 | | 944 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 665.00 | 141 665.00 | | 141 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 065.00 | 213 065.00 | | 213 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 622.00 | 2 359 622.00 | | 2 359 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
VB T. V. A. | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 906.00 | 1 554 906.00 | | 1 554 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 965.00 | 1 148 965.00 | | 1 148 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 559.00 | 315 086.00 | 2 156 718.00 | 2 520 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 414.00 | | | 315 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 181.00 | 4 164 745.00 | 58 436.00 | 4 223 181.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 115.00 | 2 964 642.00 | 2 156 718.00 | 5 170 115.00 |