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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 394.00 | 23 552.00 | 14 842.00 | 38 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 815.00 | 242 471.00 | 157 343.00 | 399 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 075.00 | 237 001.00 | 128 075.00 | 365 075.00 |
BF Prêts | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 458.00 | 503 024.00 | 369 434.00 | 872 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 788.00 | 190.00 | 523 598.00 | 523 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 812.00 | 5 525.00 | 657 287.00 | 662 812.00 |
BT Marchandises | 1 448 965.00 | 24 733.00 | 1 424 232.00 | 1 448 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 789.00 | | 377 789.00 | 377 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 964.00 | 32 964.00 | 2 616 000.00 | 2 648 964.00 |
BZ Autres créances | 775 349.00 | | 775 349.00 | 775 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417.00 | 592.00 | 1 825.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 344.00 | 64 003.00 | 6 481 341.00 | 6 545 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 802.00 | 567 027.00 | 6 850 775.00 | 7 417 802.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 087 094.00 | | | 2 087 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 990.00 | | | 2 363 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 286.00 | | | 3 019 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 106.00 | | | 1 191 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 481.00 | | | 195 481.00 |
EA Autres dettes | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 785.00 | | | 4 486 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 775.00 | | | 6 850 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 514.00 | | | 3 512 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369 352.00 | | | 1 369 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 826.00 | 3 360 134.00 | 3 457 960.00 | 97 826.00 |
FD Production vendue biens | 64 972.00 | 3 097 232.00 | 3 162 204.00 | 64 972.00 |
FG Production vendue services | 2 121.00 | 254 868.00 | 256 989.00 | 2 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 919.00 | 6 712 234.00 | 6 877 153.00 | 164 919.00 |
FM Production stockée | | | 212 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 109.00 | | | 191 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 328.00 | | | 201 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 287.00 | | | -185 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 770.00 | | | -5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 887.00 | | | 7 254 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 663.00 | | | 7 109 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 018.00 | | 161 122.00 | 771 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 802.00 | 69 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 683.00 | 872 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 645.00 | 38 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 236.00 | 764 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 554.00 | | 13 484.00 | 38 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 867.00 | | 127 259.00 | 669 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 597.00 | | 20 379.00 | 62 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 469.00 | 97 217.00 | 35 662.00 | 441 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 731.00 | 14 541.00 | 7 720.00 | 16 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 738.00 | 82 676.00 | 27 942.00 | 424 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 402.00 | 30 448.00 | 16 402.00 | 16 402.00 |
6T Sur comptes clients | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480.00 | 112.00 | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 846.00 | 30 559.00 | 16 402.00 | 49 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 846.00 | 30 559.00 | 32 402.00 | 65 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 448.00 | 16 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 106.00 | 1 191 106.00 | | 1 191 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
UP Prêts | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 503.00 | 2 395 503.00 | | 2 395 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 462.00 | 253 462.00 | | 253 462.00 |
VB T. V. A. | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
VC Groupe et associés | 500 456.00 | 500 456.00 | | 500 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 352.00 | 1 369 352.00 | | 1 369 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 933.00 | 675 662.00 | 732 271.00 | 1 649 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 535.00 | | | 575 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 680.00 | | | 157 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VP Divers | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 265.00 | 79 268.00 | | 79 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 136.00 | 3 503 582.00 | 67 554.00 | 3 571 136.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 785.00 | 3 512 514.00 | 732 271.00 | 4 486 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |