| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 554.00 | 16 731.00 | 21 823.00 | 38 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 692.00 | 203 313.00 | 95 378.00 | 298 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 176.00 | 221 425.00 | 149 751.00 | 371 176.00 |
BF Prêts | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 018.00 | 441 469.00 | 329 549.00 | 771 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 502.00 | 6.00 | 432 496.00 | 432 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 712.00 | 738.00 | 449 974.00 | 450 712.00 |
BT Marchandises | 831 002.00 | 15 658.00 | 815 344.00 | 831 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 353.00 | | 165 353.00 | 165 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 371.00 | 32 964.00 | 1 521 407.00 | 1 554 371.00 |
BZ Autres créances | 1 252 902.00 | | 1 252 902.00 | 1 252 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417.00 | 480.00 | 1 937.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 962.00 | 49 846.00 | 4 728 116.00 | 4 777 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 981.00 | 491 315.00 | 5 057 666.00 | 5 548 981.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 894 081.00 | | | 1 894 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 013.00 | | | 413 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 806.00 | | | 2 438 806.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 653.00 | | | 2 088 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 725.00 | | | 275 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 189.00 | | | 212 189.00 |
EA Autres dettes | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 860.00 | | | 2 602 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 666.00 | | | 5 057 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 836.00 | | | 1 518 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 757.00 | | | 856 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 760.00 | 3 215 437.00 | 3 295 197.00 | 79 760.00 |
FD Production vendue biens | 91 867.00 | 2 827 704.00 | 2 919 571.00 | 91 867.00 |
FG Production vendue services | 3 812.00 | 360 187.00 | 363 999.00 | 3 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 439.00 | 6 403 328.00 | 6 578 767.00 | 175 439.00 |
FM Production stockée | | | 450 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 348.00 | | | 179 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 348.00 | | | 179 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 076.00 | | | 176 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 925.00 | | | 7 333 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 912.00 | | | 6 920 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 013.00 | | | 413 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 895.00 | | 302 040.00 | 679 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 626.00 | 62 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 037.00 | 206 881.00 | 771 018.00 | 4 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037.00 | 202 255.00 | 669 867.00 | 4 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 173.00 | | 26 382.00 | 12 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 034.00 | | 257 125.00 | 619 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 689.00 | | 18 534.00 | 48 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 911.00 | 85 636.00 | 27 079.00 | 382 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | 4 558.00 | | 12 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 739.00 | 81 078.00 | 27 079.00 | 370 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 804.00 | 16 402.00 | 47 804.00 | 47 804.00 |
6T Sur comptes clients | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949.00 | | 468.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 716.00 | 16 402.00 | 48 272.00 | 81 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 716.00 | 16 402.00 | 48 272.00 | 97 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 402.00 | 47 804.00 | |
UG ‐ Financières | | | 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 725.00 | 275 725.00 | | 275 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
UP Prêts | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 407.00 | | | 1 521 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
VB T. V. A. | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 003.00 | | | 1 010 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 757.00 | 856 757.00 | | 856 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 895.00 | 147 871.00 | 808 024.00 | 1 231 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 333.00 | | | 839 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 945.00 | | | 140 945.00 |
VP Divers | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 845.00 | 2 855 868.00 | 60 977.00 | 2 916 845.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 860.00 | 1 518 836.00 | 808 024.00 | 2 602 860.00 |