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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 564 393.00 | 361 301.00 | 203 093.00 | 564 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 029.00 | 955 696.00 | 469 333.00 | 1 425 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 034.00 | 95 819.00 | 15 215.00 | 111 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 100 456.00 | 1 412 816.00 | 687 640.00 | 2 100 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 161.00 | | 927 161.00 | 927 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 843.00 | | 162 843.00 | 162 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 602.00 | 100 007.00 | 1 222 595.00 | 1 322 602.00 |
BZ Autres créances | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 782 874.00 | | 2 782 874.00 | 2 782 874.00 |
CF Disponibilités | 416 098.00 | | 416 098.00 | 416 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 054.00 | 100 007.00 | 5 599 047.00 | 5 699 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 510.00 | 1 512 823.00 | 6 286 687.00 | 7 799 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
DG Autres réserves | 4 695 455.00 | 4 492 584.00 | | 4 695 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 722.00 | 202 872.00 | | 221 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 178 078.00 | 4 936 356.00 | | 5 178 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 310.00 | 158 992.00 | | 161 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | 54 899.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 323.00 | 587 174.00 | | 652 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 166.00 | 318 899.00 | | 279 166.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 4 650.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 609.00 | 1 124 614.00 | | 1 108 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 687.00 | 6 060 970.00 | | 6 286 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 965.00 | 120 027.00 | | 79 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 473 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 473 173.00 | |
FM Production stockée | | | -12 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 584.00 | 1 650.00 | | 17 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 120.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 120.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 314.00 | 1 530.00 | | 17 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 229.00 | 90 397.00 | | 100 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 019 377.00 | 6 552 637.00 | | 7 019 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 167.00 | 6 330 915.00 | | 6 736 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 722.00 | 202 871.00 | | 221 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 194.00 | | | 1 917 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 074.00 | | | 1 917 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 649.00 | 124 166.00 | | 1 288 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 649.00 | 124 166.00 | | 1 288 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 323.00 | 652 323.00 | | 652 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 345.00 | | | 1 464 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 027.00 | 40 062.00 | 79 965.00 | 120 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 078.00 | 1 410 078.00 | | 1 410 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 609.00 | 1 028 644.00 | 79 965.00 | 1 108 609.00 |