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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 696 709.00 | 537 873.00 | 158 836.00 | 696 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 175.00 | 1 444 454.00 | 403 721.00 | 1 848 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 043.00 | 72 809.00 | 53 234.00 | 126 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 927.00 | 2 115 136.00 | 621 791.00 | 2 736 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 765.00 | | 959 765.00 | 959 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 532.00 | | 309 532.00 | 309 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 845.00 | 101 459.00 | 1 698 386.00 | 1 799 845.00 |
BZ Autres créances | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 298.00 | 83 845.00 | 1 176 453.00 | 1 260 298.00 |
CF Disponibilités | 2 474 968.00 | | 2 474 968.00 | 2 474 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 305.00 | 185 304.00 | 6 700 001.00 | 6 885 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 622 232.00 | 2 300 440.00 | 7 321 792.00 | 9 622 232.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 60 000.00 | -30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 5 566 761.00 | 5 837 973.00 | | 5 566 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 592.00 | 28 788.00 | | 158 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 167.00 | 10 167.00 | | 8 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 420.00 | 6 117 828.00 | | 5 974 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 196.00 | 32 599.00 | | 37 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 995.00 | 846 329.00 | | 900 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 181.00 | 237 629.00 | | 409 181.00 |
EA Autres dettes | | 5 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 347 372.00 | 1 121 863.00 | | 1 347 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 792.00 | 7 239 691.00 | | 7 321 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 372.00 | 1 121 863.00 | | 1 347 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 007 400.00 | 649 079.00 | 8 656 479.00 | 8 007 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 400.00 | 649 079.00 | 8 656 479.00 | 8 007 400.00 |
FM Production stockée | | | -5 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 729 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 787.00 | |
GE Autres charges | | | 81 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 435 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 154.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 334.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 819.00 | 23 298.00 | | 19 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 914.00 | 25 633.00 | | 19 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 914.00 | -22 478.00 | | -17 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 206.00 | 7 438 121.00 | | 8 788 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 614.00 | 7 409 333.00 | | 8 629 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 592.00 | 28 788.00 | | 158 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 833.00 | | 101 094.00 | 2 636 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 736 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 670 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 833.00 | | 101 094.00 | 2 570 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 340.00 | 136 796.00 | 1 000.00 | 1 919 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 340.00 | 136 796.00 | 1 000.00 | 1 919 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 995.00 | 900 995.00 | | 900 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 845.00 | | | 1 799 845.00 |
VP Divers | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 181.00 | 409 181.00 | | 409 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 741.00 | 1 880 741.00 | 36 000.00 | 1 916 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 372.00 | 1 347 372.00 | | 1 347 372.00 |