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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 836 665.00 | 573 947.00 | 262 718.00 | 836 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 750.00 | 1 536 985.00 | 347 764.00 | 1 884 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 903.00 | 88 985.00 | 41 918.00 | 130 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 317.00 | 2 259 917.00 | 658 400.00 | 2 918 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 082.00 | | 1 076 082.00 | 1 076 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 442.00 | | 322 442.00 | 322 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 203.00 | 81 865.00 | 1 853 338.00 | 1 935 203.00 |
BZ Autres créances | 287 708.00 | | 287 708.00 | 287 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 550.00 | 54 389.00 | 1 207 161.00 | 1 261 550.00 |
CF Disponibilités | 2 197 859.00 | | 2 197 859.00 | 2 197 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 449.00 | 136 254.00 | 6 990 195.00 | 7 126 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 766.00 | 2 396 171.00 | 7 648 595.00 | 10 044 766.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 60 000.00 | -30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 5 524 353.00 | 5 566 761.00 | | 5 524 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 590.00 | 158 592.00 | | 691 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 167.00 | 8 167.00 | | 6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 463 010.00 | 5 974 420.00 | | 6 463 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 031.00 | 37 196.00 | | 48 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 576.00 | 900 995.00 | | 594 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 513.00 | 409 181.00 | | 542 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 585.00 | 1 347 372.00 | | 1 185 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 595.00 | 7 321 792.00 | | 7 648 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 585.00 | 1 347 372.00 | | 1 185 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 372 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 372 927.00 | |
FM Production stockée | | | 12 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 420 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 832 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 154.00 | |
GE Autres charges | | | 23 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 820 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 95.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 971.00 | 19 819.00 | | 8 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 072.00 | 19 914.00 | | 9 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | -17 914.00 | | -7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 988.00 | 22 982.00 | | -48 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 172.00 | 8 788 206.00 | | 9 472 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 780 582.00 | 8 629 614.00 | | 8 780 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 589.00 | 158 592.00 | | 691 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 927.00 | | 181 390.00 | 2 736 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 927.00 | | 181 390.00 | 2 670 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 136.00 | 144 781.00 | 2 199 917.00 | 2 055 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 136.00 | 144 781.00 | 2 199 917.00 | 2 055 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 576.00 | 594 576.00 | | 594 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 513.00 | 542 513.00 | | 542 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 203.00 | 1 935 203.00 | | 1 935 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 708.00 | 287 708.00 | | 287 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 517.00 | 2 268 517.00 | 36 000.00 | 2 304 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 585.00 | 1 185 585.00 | | 1 185 585.00 |