| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 646 792.00 | 473 161.00 | 173 631.00 | 646 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 724.00 | 1 266 761.00 | 344 963.00 | 1 611 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 741.00 | 55 670.00 | 34 072.00 | 89 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 257.00 | 1 795 592.00 | 588 665.00 | 2 384 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 064.00 | | 1 101 064.00 | 1 101 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 203.00 | | 265 203.00 | 265 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 087.00 | 63 597.00 | 1 356 490.00 | 1 420 087.00 |
BZ Autres créances | 217 467.00 | | 217 467.00 | 217 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 747 400.00 | 30 296.00 | 2 717 104.00 | 2 747 400.00 |
CF Disponibilités | 786 964.00 | | 786 964.00 | 786 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 538 185.00 | 93 892.00 | 6 444 293.00 | 6 538 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 442.00 | 1 889 484.00 | 7 032 958.00 | 8 922 442.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
DG Autres réserves | 5 703 547.00 | 5 461 940.00 | | 5 703 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 427.00 | 399 407.00 | | 134 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 167.00 | 14 167.00 | | 12 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091 041.00 | 6 116 414.00 | | 6 091 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 746.00 | 18 025.00 | | 27 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 965.00 | 532 855.00 | | 631 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 399.00 | 379 509.00 | | 272 399.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | 17 550.00 | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 917.00 | 947 938.00 | | 941 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 958.00 | 7 064 352.00 | | 7 032 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 917.00 | 947 938.00 | | 941 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 255 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 255 853.00 | |
FM Production stockée | | | 12 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 711 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 333.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 2 000.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 4 333.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593.00 | 3 450.00 | | 8 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 593.00 | 3 602.00 | | 8 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 731.00 | | -510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 049.00 | 163 137.00 | | 29 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 133.00 | 7 321 507.00 | | 7 289 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 707.00 | 6 922 100.00 | | 7 154 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 426.00 | 399 407.00 | | 134 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 027.00 | | | 2 249 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 027.00 | | | 2 248 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 213.00 | 112 098.00 | 42 719.00 | 1 726 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 213.00 | 112 098.00 | 42 719.00 | 1 726 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 965.00 | 631 965.00 | | 631 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 087.00 | 1 420 087.00 | | 1 420 087.00 |
VP Divers | 217 467.00 | 217 467.00 | | 217 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 399.00 | 272 399.00 | | 272 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 554.00 | 1 637 554.00 | 6 000.00 | 1 643 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 917.00 | 941 917.00 | | 941 917.00 |