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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 619 953.00 | 443 777.00 | 176 176.00 | 619 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 972.00 | 1 188 333.00 | 345 638.00 | 1 533 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 027.00 | 1 726 213.00 | 522 813.00 | 2 249 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 905.00 | | 959 905.00 | 959 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 583.00 | | 252 583.00 | 252 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 995.00 | 39 002.00 | 1 203 994.00 | 1 242 995.00 |
BZ Autres créances | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 805 314.00 | 20 192.00 | 2 785 122.00 | 2 805 314.00 |
CF Disponibilités | 1 234 562.00 | | 1 234 562.00 | 1 234 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 733.00 | 59 194.00 | 6 541 539.00 | 6 600 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 759.00 | 1 785 406.00 | 7 064 352.00 | 8 849 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
DG Autres réserves | 5 461 940.00 | 5 200 387.00 | | 5 461 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 407.00 | 261 552.00 | | 399 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 167.00 | 16 167.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 414.00 | 5 719 007.00 | | 6 116 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 855.00 | 599 918.00 | | 532 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 509.00 | 342 594.00 | | 379 509.00 |
EA Autres dettes | 17 550.00 | 7 800.00 | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 938.00 | 1 008 733.00 | | 947 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 352.00 | 6 727 740.00 | | 7 064 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 146 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 146 383.00 | |
FM Production stockée | | | 102 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 459.00 | |
GE Autres charges | | | 31 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 2 000.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 7 232.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 7 232.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | -5 232.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 137.00 | 96 261.00 | | 163 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 507.00 | 6 996 944.00 | | 7 321 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 100.00 | 6 735 392.00 | | 6 922 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 407.00 | 261 552.00 | | 399 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 555.00 | 82 471.00 | | 2 166 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 555.00 | 81 471.00 | | 2 166 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 070.00 | 103 143.00 | | 1 623 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 070.00 | 103 143.00 | | 1 623 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 855.00 | 532 855.00 | | 532 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 369.00 | 1 349 369.00 | 1 000.00 | 1 349 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 938.00 | 947 938.00 | | 947 938.00 |