| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 880 404.00 | 612 752.00 | 267 652.00 | 880 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 292.00 | 1 625 253.00 | 346 039.00 | 1 971 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 961.00 | 106 577.00 | 54 384.00 | 160 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 790.00 | 2 404 582.00 | 675 207.00 | 3 079 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 478.00 | | 1 252 478.00 | 1 252 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 732.00 | | 296 732.00 | 296 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 164.00 | 90 611.00 | 2 143 554.00 | 2 234 164.00 |
BZ Autres créances | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 985.00 | 70 854.00 | 259 131.00 | 329 985.00 |
CF Disponibilités | 2 602 051.00 | | 2 602 051.00 | 2 602 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 811 322.00 | 161 465.00 | 6 649 857.00 | 6 811 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 112.00 | 2 566 047.00 | 7 325 065.00 | 9 891 112.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 60 000.00 | -30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 4 215 542.00 | 5 524 353.00 | | 4 215 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 609.00 | 691 590.00 | | 417 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | 6 167.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 218.00 | 6 463 010.00 | | 4 878 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 465.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 756.00 | 48 031.00 | | 52 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 528.00 | 594 576.00 | | 862 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 972.00 | 542 513.00 | | 509 972.00 |
EA Autres dettes | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 847.00 | 1 185 585.00 | | 2 446 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 065.00 | 7 648 595.00 | | 7 325 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 847.00 | 1 185 585.00 | | 1 446 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 405.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 831 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 831 617.00 | |
FM Production stockée | | | -25 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 820 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 412 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 226.00 | 101.00 | | 9 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653.00 | 8 971.00 | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 880.00 | 9 072.00 | | 16 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 880.00 | -7 072.00 | | -14 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 229.00 | -48 988.00 | | 65 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 848 564.00 | 9 472 172.00 | | 9 848 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 430 955.00 | 8 780 582.00 | | 9 430 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 609.00 | 691 589.00 | | 417 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 317.00 | | 161 473.00 | 2 918 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 317.00 | | 161 473.00 | 2 852 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 917.00 | 144 665.00 | 2 344 582.00 | 2 199 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 917.00 | 144 665.00 | 2 344 582.00 | 2 199 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 528.00 | 862 528.00 | | 862 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 972.00 | 509 972.00 | | 509 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234 164.00 | 2 234 164.00 | | 2 234 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 075.00 | 2 330 075.00 | 36 000.00 | 2 366 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 847.00 | 1 446 847.00 | | 2 446 847.00 |