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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 034 146.00 | 650 769.00 | 383 377.00 | 1 034 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 833.00 | 1 702 613.00 | 347 220.00 | 2 049 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 797.00 | 101 989.00 | 57 809.00 | 159 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 226.00 | 2 515 371.00 | 813 855.00 | 3 329 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205 185.00 | | 2 205 185.00 | 2 205 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 975.00 | | 443 975.00 | 443 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 395.00 | 58 984.00 | 2 445 412.00 | 2 504 395.00 |
BZ Autres créances | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 985.00 | 131 523.00 | 198 462.00 | 329 985.00 |
CF Disponibilités | 1 092 765.00 | | 1 092 765.00 | 1 092 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611 129.00 | 190 507.00 | 6 420 622.00 | 6 611 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 355.00 | 2 705 878.00 | 7 234 477.00 | 9 940 355.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 60 000.00 | -30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 4 633 151.00 | 4 215 542.00 | | 4 633 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 806.00 | 417 609.00 | | 460 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 167.00 | 4 167.00 | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 024.00 | 4 878 218.00 | | 5 337 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 360.00 | 1 000 000.00 | | 442 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 514.00 | 52 756.00 | | 62 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 941.00 | 862 528.00 | | 797 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 218.00 | 509 972.00 | | 532 218.00 |
EA Autres dettes | 62 421.00 | 21 591.00 | | 62 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 453.00 | 2 446 847.00 | | 1 897 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 477.00 | 7 325 065.00 | | 7 234 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 124.00 | 1 446 847.00 | | 343 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 087 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 087 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 284 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 839 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 640 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 454.00 | 2 000.00 | | 132 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 454.00 | 2 000.00 | | 132 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 886.00 | 7 653.00 | | 129 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 886.00 | 16 880.00 | | 129 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | -14 880.00 | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 103.00 | 65 229.00 | | 139 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434 106.00 | 9 848 564.00 | | 12 434 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 973 300.00 | 9 430 955.00 | | 11 973 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 806.00 | 417 609.00 | | 460 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 790.00 | | 406 608.00 | 3 079 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 174.00 | 3 329 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 174.00 | 3 263 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 790.00 | | 406 608.00 | 3 013 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 582.00 | 139 998.00 | 29 209.00 | 2 344 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 582.00 | 139 998.00 | 29 209.00 | 2 344 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 941.00 | 797 941.00 | | 797 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 218.00 | 532 218.00 | | 532 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 395.00 | 2 504 395.00 | | 2 504 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 360.00 | 99 236.00 | 343 124.00 | 442 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 640.00 | | | 557 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 219.00 | 2 539 219.00 | 36 000.00 | 2 575 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 453.00 | 1 554 329.00 | 343 124.00 | 1 897 453.00 |