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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | 14 946.00 | 2 538.00 | 17 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 273.00 | 372 562.00 | 45 711.00 | 418 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 313.00 | 50 218.00 | 9 094.00 | 59 313.00 |
AX Avances et acomptes | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 271.00 | 437 728.00 | 71 543.00 | 509 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BN En cours de production de biens | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 602.00 | | 420 602.00 | 420 602.00 |
CF Disponibilités | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 764.00 | | 575 764.00 | 575 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 035.00 | 437 728.00 | 647 307.00 | 1 085 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 239 312.00 | 196 597.00 | | 239 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 600.00 | 102 715.00 | | 120 600.00 |
DK Provisions réglementées | 9 052.00 | 17 045.00 | | 9 052.00 |
DL TOTAL (I) | 478 980.00 | 426 373.00 | | 478 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 116.00 | 35 251.00 | | 41 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 87 382.00 | | 82 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 847.00 | 68 153.00 | | 43 847.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 327.00 | 190 787.00 | | 168 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 307.00 | 617 161.00 | | 647 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 327.00 | 190 787.00 | | 168 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 854.00 | | 53 679.00 | 469 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 261.00 | 509 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 261.00 | 490 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 485.00 | | 1 000.00 | 16 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 233.00 | | 52 679.00 | 452 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 158.00 | 25 569.00 | | 412 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 371.00 | 2 575.00 | | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 787.00 | 22 994.00 | | 399 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 045.00 | 840.00 | 8 833.00 | 17 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 045.00 | 840.00 | 8 833.00 | 17 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | 8 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VI Groupe et associés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 858.00 | 112 858.00 | 63.00 | 112 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |