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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 929.00 | 17 711.00 | 2 218.00 | 19 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 916.00 | 405 795.00 | 76 120.00 | 481 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 249.00 | 26 003.00 | 42 246.00 | 68 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 231.00 | 449 511.00 | 131 719.00 | 581 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 868.00 | 2 998.00 | 285 870.00 | 288 868.00 |
BZ Autres créances | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 602.00 | | 190 602.00 | 190 602.00 |
CF Disponibilités | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 797.00 | 2 998.00 | 673 798.00 | 676 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 028.00 | 452 509.00 | 805 518.00 | 1 258 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 331 469.00 | 299 912.00 | | 331 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 241.00 | 91 557.00 | | 112 241.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768.00 | 6 342.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 556 495.00 | 507 827.00 | | 556 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 240.00 | 41 477.00 | | 74 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 48 745.00 | | 76 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 130.00 | 77 536.00 | | 69 130.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 023.00 | 167 993.00 | | 249 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 518.00 | 675 820.00 | | 805 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 909.00 | 147 993.00 | | 225 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 106.00 | | 51 876.00 | 584 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 752.00 | 581 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | 19 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 846.00 | 550 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 985.00 | | 1 850.00 | 19 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 986.00 | | 50 026.00 | 552 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 083.00 | 34 179.00 | 54 752.00 | 470 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 299.00 | 2 318.00 | 1 905.00 | 17 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 784.00 | 31 861.00 | 52 846.00 | 452 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 342.00 | | 3 573.00 | 6 342.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 342.00 | 2 998.00 | 3 573.00 | 6 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 284 371.00 | 284 371.00 | | 284 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 700.00 | 5 586.00 | 23 113.00 | 28 700.00 |
VI Groupe et associés | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 527.00 | 370 463.00 | 10 063.00 | 380 527.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 023.00 | 225 909.00 | 23 113.00 | 249 023.00 |