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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 528.00 | 276 608.00 | 16 920.00 | 293 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 616.00 | 61 172.00 | 7 443.00 | 68 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 790.00 | 356 642.00 | 36 148.00 | 392 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 423.00 | | 115 423.00 | 115 423.00 |
BN En cours de production de biens | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 982.00 | 3 094.00 | 249 888.00 | 252 982.00 |
BZ Autres créances | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 151 078.00 | | 151 078.00 | 151 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 749.00 | 3 094.00 | 684 655.00 | 687 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 540.00 | 359 736.00 | 720 804.00 | 1 080 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | | 19 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 850.00 | 199 736.00 | | 116 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
DL TOTAL (I) | 279 741.00 | 277 383.00 | | 279 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 069.00 | 351 215.00 | | 289 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 537.00 | 23 482.00 | | 23 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 864.00 | 81 366.00 | | 38 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 590.00 | 154 731.00 | | 89 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 062.00 | 610 795.00 | | 441 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 804.00 | 888 179.00 | | 720 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 640.00 | 321 725.00 | | 214 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 449.00 | | 14 341.00 | 378 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 803.00 | | 14 341.00 | 347 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 792.00 | 19 850.00 | | 336 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 929.00 | 19 850.00 | | 317 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 248 465.00 | 248 465.00 | | 248 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 069.00 | 62 648.00 | 226 421.00 | 289 069.00 |
VI Groupe et associés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 621.00 | 315 910.00 | 10 711.00 | 326 621.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 062.00 | 214 640.00 | 226 421.00 | 441 062.00 |