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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 985.00 | 17 299.00 | 2 686.00 | 19 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 944.00 | 395 588.00 | 91 356.00 | 486 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 042.00 | 57 196.00 | 8 845.00 | 66 042.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 106.00 | 470 083.00 | 114 022.00 | 584 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BN En cours de production de biens | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 782.00 | | 254 782.00 | 254 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 602.00 | | 190 602.00 | 190 602.00 |
CF Disponibilités | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 797.00 | | 561 797.00 | 561 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 904.00 | 470 083.00 | 675 820.00 | 1 145 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 299 912.00 | 239 312.00 | | 299 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 557.00 | 120 600.00 | | 91 557.00 |
DK Provisions réglementées | 6 342.00 | 9 052.00 | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 507 827.00 | 478 980.00 | | 507 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 477.00 | 41 116.00 | | 41 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 745.00 | 82 856.00 | | 48 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 536.00 | 43 847.00 | | 77 536.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 507.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 993.00 | 168 327.00 | | 167 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 820.00 | 647 307.00 | | 675 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 993.00 | 168 327.00 | | 147 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 271.00 | | 87 898.00 | 509 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 064.00 | | 584 106.00 | 13 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 064.00 | | 552 986.00 | 13 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 485.00 | | 2 500.00 | 17 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 651.00 | | 75 398.00 | 490 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 10 000.00 | 1 134.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 728.00 | 32 355.00 | | 437 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | 2 352.00 | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 781.00 | 30 002.00 | | 422 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 052.00 | 790.00 | 3 500.00 | 9 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 052.00 | 790.00 | 3 500.00 | 9 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 254 782.00 | | | 254 782.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
VI Groupe et associés | 41 477.00 | 21 477.00 | 20 000.00 | 41 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 384.00 | 339 320.00 | 10 063.00 | 349 384.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 993.00 | 147 993.00 | 20 000.00 | 167 993.00 |