| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 187.00 | 265 464.00 | 13 722.00 | 279 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 616.00 | 52 464.00 | 16 151.00 | 68 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 449.00 | 336 792.00 | 41 657.00 | 378 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
BN En cours de production de biens | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 714.00 | 829.00 | 300 885.00 | 301 714.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 298 121.00 | | 298 121.00 | 298 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 351.00 | 829.00 | 846 521.00 | 847 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 801.00 | 337 622.00 | 888 179.00 | 1 225 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 736.00 | 69 398.00 | | 199 736.00 |
DL TOTAL (I) | 277 383.00 | 147 045.00 | | 277 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 215.00 | 412 861.00 | | 351 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 482.00 | 3 576.00 | | 23 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 366.00 | 52 007.00 | | 81 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 731.00 | 83 492.00 | | 154 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 795.00 | 551 939.00 | | 610 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 179.00 | 698 985.00 | | 888 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 725.00 | 551 939.00 | | 321 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 774.00 | | 2 248.00 | 591 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 248.00 | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 573.00 | 378 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 18 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 867.00 | 347 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 671.00 | | | 560 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | 2 248.00 | 11 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 582.00 | 29 534.00 | 213 324.00 | 520 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | 457.00 | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 262.00 | 29 534.00 | 212 867.00 | 501 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 215.00 | 62 145.00 | 235 480.00 | 351 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 300 532.00 | 300 532.00 | | 300 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VI Groupe et associés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 835.00 | 358 124.00 | 10 711.00 | 368 835.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 795.00 | 321 725.00 | 235 480.00 | 610 795.00 |