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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 796.00 | 457 009.00 | 33 787.00 | 490 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 874.00 | 44 253.00 | 25 621.00 | 69 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 774.00 | 520 582.00 | 71 192.00 | 591 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BN En cours de production de biens | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 573.00 | 2 233.00 | 226 339.00 | 228 573.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 234 733.00 | | 234 733.00 | 234 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 026.00 | 2 233.00 | 627 792.00 | 630 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 801.00 | 522 816.00 | 698 985.00 | 1 221 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 686.00 | 100 014.00 | | 47 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 19 959.00 | 323 711.00 | | 19 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398.00 | 85 352.00 | | 69 398.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 368.00 | | |
DL TOTAL (I) | 147 045.00 | 520 448.00 | | 147 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 861.00 | 23 113.00 | | 412 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | 35 003.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 007.00 | 55 203.00 | | 52 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 492.00 | 54 556.00 | | 83 492.00 |
EA Autres dettes | | 1 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 939.00 | 169 024.00 | | 551 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 985.00 | 689 472.00 | | 698 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 723.00 | 151 573.00 | | 200 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 454.00 | | 10 320.00 | 581 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 999.00 | | 9 671.00 | 550 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | 648.00 | 11 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 587.00 | 34 994.00 | | 485 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 014.00 | 305.00 | | 19 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 573.00 | 34 689.00 | | 466 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | | 1 368.00 | 3 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 225 222.00 | 225 222.00 | | 225 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 861.00 | 61 646.00 | 239 582.00 | 412 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 340.00 | 269 628.00 | 10 711.00 | 280 340.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 939.00 | 200 723.00 | 239 582.00 | 551 939.00 |