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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 19 014.00 | 305.00 | 19 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 916.00 | 431 555.00 | 50 361.00 | 481 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 083.00 | 35 018.00 | 34 064.00 | 69 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 454.00 | 485 587.00 | 95 866.00 | 581 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 250.00 | 2 233.00 | 289 017.00 | 291 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 602.00 | | 205 602.00 | 205 602.00 |
CF Disponibilités | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 839.00 | 2 233.00 | 593 605.00 | 595 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 294.00 | 487 821.00 | 689 472.00 | 1 177 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 323 711.00 | 331 469.00 | | 323 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 352.00 | 112 241.00 | | 85 352.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368.00 | 2 768.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 520 448.00 | 556 495.00 | | 520 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 113.00 | 28 700.00 | | 23 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 003.00 | 74 240.00 | | 35 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 203.00 | 76 718.00 | | 55 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 556.00 | 69 130.00 | | 54 556.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 234.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 024.00 | 249 023.00 | | 169 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 472.00 | 805 518.00 | | 689 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 573.00 | 225 909.00 | | 151 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 231.00 | | 833.00 | 581 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 581 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 166.00 | | 833.00 | 550 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 511.00 | 36 686.00 | 609.00 | 449 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 711.00 | 1 912.00 | 609.00 | 17 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 799.00 | 34 773.00 | | 431 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 768.00 | | 1 400.00 | 2 768.00 |
6T Sur comptes clients | 2 998.00 | | 764.00 | 2 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998.00 | | 764.00 | 2 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | | 2 164.00 | 5 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 242 273.00 | 242 273.00 | | 242 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 113.00 | 5 662.00 | 17 451.00 | 23 113.00 |
VI Groupe et associés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 763.00 | 345 700.00 | 10 063.00 | 355 763.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 024.00 | 151 573.00 | 17 451.00 | 169 024.00 |