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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 106.00 | 175 808.00 | 14 298.00 | 190 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 632.00 | 511 143.00 | 187 490.00 | 698 632.00 |
BF Prêts | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 206.00 | 686 951.00 | 208 255.00 | 895 206.00 |
BP En cours de production de services | 294 843.00 | | 294 843.00 | 294 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 896.00 | 48 875.00 | 1 953 021.00 | 2 001 896.00 |
BZ Autres créances | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
CF Disponibilités | 349 396.00 | | 349 396.00 | 349 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 351.00 | 48 875.00 | 2 702 476.00 | 2 751 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 557.00 | 735 825.00 | 2 910 731.00 | 3 646 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 638 077.00 | | | 638 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 332.00 | | | 602 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 409.00 | | | 1 372 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 045.00 | | | 1 203 045.00 |
EA Autres dettes | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 322.00 | | | 1 538 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 731.00 | | | 2 910 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 443.00 | | | 1 431 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 308 009.00 | | 5 308 009.00 | 5 308 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 009.00 | | 5 308 009.00 | 5 308 009.00 |
FM Production stockée | | | -55 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 762.00 | | | 273 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 580.00 | | | 5 311 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 248.00 | | | 4 709 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 332.00 | | | 602 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 486.00 | | 128 112.00 | 828 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 423.00 | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 392.00 | 895 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 599.00 | 190 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 370.00 | 698 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | 23 705.00 | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 352.00 | | 98 651.00 | 651 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 5 756.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 806.00 | 84 113.00 | 58 969.00 | 661 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 681.00 | 20 726.00 | 7 599.00 | 162 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 125.00 | 63 388.00 | 51 370.00 | 499 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 877.00 | 15 998.00 | | 32 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 877.00 | 15 998.00 | | 32 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 877.00 | 15 998.00 | | 32 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 609.00 | 364 609.00 | | 364 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 575.00 | 324 575.00 | | 324 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 102.00 | 22 481.00 | 5 620.00 | 28 102.00 |
UP Prêts | 5 433.00 | 4 100.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 604.00 | | | 1 922 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 015.00 | 51 756.00 | 98 998.00 | 153 015.00 |
VI Groupe et associés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
VP Divers | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 579.00 | 2 111 211.00 | 2 368.00 | 2 113 579.00 |
VW T.V.A. | 393 721.00 | 393 721.00 | | 393 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 322.00 | 1 431 443.00 | 104 618.00 | 1 538 322.00 |