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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 247.00 | 304 306.00 | 41 941.00 | 346 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 160.00 | 816 101.00 | 160 058.00 | 976 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 442.00 | 1 120 407.00 | 210 034.00 | 1 330 442.00 |
BP En cours de production de services | 286 238.00 | | 286 238.00 | 286 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 703.00 | 126 394.00 | 2 513 308.00 | 2 639 703.00 |
BZ Autres créances | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CF Disponibilités | 410 152.00 | | 410 152.00 | 410 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 710.00 | 126 394.00 | 3 285 315.00 | 3 411 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 153.00 | 1 246 802.00 | 3 495 350.00 | 4 742 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 060 063.00 | | | 1 060 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 254.00 | | | 282 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 259.00 | | | 1 509 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 880.00 | | | 169 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 621.00 | | | 186 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 360.00 | | | 1 491 360.00 |
EA Autres dettes | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 091.00 | | | 1 986 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 350.00 | | | 3 495 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 591.00 | | | 1 903 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 112 436.00 | | 6 112 436.00 | 6 112 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 436.00 | | 6 112 436.00 | 6 112 436.00 |
FM Production stockée | | | 48 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 592.00 | |
GE Autres charges | | | 40 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 697.00 | | | -13 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 848.00 | | | 6 264 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 594.00 | | | 5 982 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 254.00 | | | 282 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 393.00 | | 118 571.00 | 1 221 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 8 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 522.00 | 1 330 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 976 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 810.00 | | 12 437.00 | 333 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 548.00 | | 106 134.00 | 872 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 273.00 | 129 463.00 | 328.00 | 991 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 469.00 | 35 837.00 | | 268 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 803.00 | 93 626.00 | 328.00 | 722 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 571.00 | 59 592.00 | 57 770.00 | 124 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 571.00 | 59 592.00 | 57 770.00 | 124 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 571.00 | 59 592.00 | 57 770.00 | 124 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 592.00 | 57 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 060.00 | 404 060.00 | | 404 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 566.00 | 384 566.00 | | 384 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 677.00 | 114 677.00 | | 114 677.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 1 500.00 | 600.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 872.00 | 2 358 872.00 | | 2 358 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 831.00 | 280 831.00 | | 280 831.00 |
VB T. V. A. | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 880.00 | 87 380.00 | 82 500.00 | 169 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 254.00 | 2 716 819.00 | 6 434.00 | 2 723 254.00 |
VW T.V.A. | 677 290.00 | 677 290.00 | | 677 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 091.00 | 1 903 591.00 | 82 500.00 | 1 986 091.00 |