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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 186.00 | 89 030.00 | 106 155.00 | 195 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 266.00 | 555 220.00 | 146 045.00 | 701 266.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 819.00 | 644 251.00 | 254 569.00 | 898 819.00 |
BP En cours de production de services | 283 305.00 | | 283 305.00 | 283 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 035.00 | 72 094.00 | 2 037 941.00 | 2 110 035.00 |
BZ Autres créances | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
CF Disponibilités | 236 568.00 | | 236 568.00 | 236 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 422.00 | 72 094.00 | 2 692 328.00 | 2 764 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 241.00 | 716 344.00 | 2 946 897.00 | 3 663 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 640 409.00 | | | 640 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 809.00 | | | 738 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 218.00 | | | 1 511 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 961.00 | | | 188 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 372.00 | | | 1 172 372.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 679.00 | | | 1 435 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 897.00 | | | 2 946 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 550.00 | | | 1 319 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 845 541.00 | | 5 845 541.00 | 5 845 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 541.00 | | 5 845 541.00 | 5 845 541.00 |
FM Production stockée | | | -11 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 769.00 | | | 339 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 077.00 | | | 5 901 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 269.00 | | | 5 162 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 809.00 | | | 738 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 206.00 | | 161 721.00 | 895 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 108.00 | 898 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 871.00 | 195 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 137.00 | 701 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 105.00 | | 132 951.00 | 190 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 632.00 | | 28 770.00 | 698 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 951.00 | 107 570.00 | 150 270.00 | 686 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 808.00 | 37 356.00 | 124 133.00 | 175 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 143.00 | 70 214.00 | 26 137.00 | 511 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 875.00 | 24 407.00 | 1 188.00 | 48 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 875.00 | 24 407.00 | 1 188.00 | 48 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 875.00 | 24 407.00 | 1 188.00 | 48 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 407.00 | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 727.00 | 400 727.00 | | 400 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 444.00 | 361 444.00 | | 361 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 776.00 | | | 2 016 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 961.00 | 72 832.00 | 114 735.00 | 188 961.00 |
VI Groupe et associés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VP Divers | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 917.00 | 2 245 882.00 | 1 035.00 | 2 246 917.00 |
VW T.V.A. | 394 560.00 | 394 560.00 | | 394 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 679.00 | 1 319 550.00 | 114 735.00 | 1 435 679.00 |