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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 810.00 | 268 469.00 | 65 341.00 | 333 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 548.00 | 722 803.00 | 149 744.00 | 872 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 393.00 | 991 273.00 | 230 120.00 | 1 221 393.00 |
BP En cours de production de services | 237 738.00 | | 237 738.00 | 237 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 675.00 | 124 571.00 | 2 214 103.00 | 2 338 675.00 |
BZ Autres créances | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CF Disponibilités | 271 607.00 | | 271 607.00 | 271 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 579.00 | 124 571.00 | 2 794 007.00 | 2 918 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 973.00 | 1 115 845.00 | 3 024 128.00 | 4 139 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 059 928.00 | | | 1 059 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 781.00 | | | 179 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 650.00 | | | 1 406 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 831.00 | | | 179 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 083.00 | | | 1 262 083.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 477.00 | | | 1 617 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 128.00 | | | 3 024 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 458.00 | | | 1 527 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 727 899.00 | | 5 727 899.00 | 5 727 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 899.00 | | 5 727 899.00 | 5 727 899.00 |
FM Production stockée | | | 79 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 637.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 518.00 | | | 113 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 705.00 | | | 5 874 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 924.00 | | | 5 694 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 781.00 | | | 179 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 952.00 | | 95 425.00 | 1 145 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 15 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 984.00 | 1 221 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 667.00 | 333 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 217.00 | 872 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 186.00 | | 11 291.00 | 325 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 330.00 | | 75 434.00 | 813 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | 8 700.00 | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 690.00 | 118 467.00 | 18 884.00 | 891 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 491.00 | 39 645.00 | 2 667.00 | 231 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 199.00 | 78 821.00 | 16 217.00 | 660 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 335.00 | 66 637.00 | 401.00 | 58 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 335.00 | 66 637.00 | 401.00 | 58 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 335.00 | 66 637.00 | 401.00 | 58 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 637.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 786.00 | 156 786.00 | | 156 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 733.00 | 378 733.00 | | 378 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 924.00 | 353 924.00 | | 353 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UP Prêts | 9 100.00 | 7 000.00 | 2 100.00 | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 707.00 | 1 930 707.00 | | 1 930 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 968.00 | 407 968.00 | | 407 968.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 831.00 | 89 812.00 | 90 019.00 | 179 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 169.00 | 2 416 234.00 | 7 934.00 | 2 424 169.00 |
VW T.V.A. | 453 650.00 | 453 650.00 | | 453 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 477.00 | 1 527 458.00 | 90 019.00 | 1 617 477.00 |