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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 036.00 | 187 634.00 | 53 402.00 | 241 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 566.00 | 593 038.00 | 165 528.00 | 758 566.00 |
BF Prêts | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 568.00 | 780 672.00 | 227 895.00 | 1 008 568.00 |
BP En cours de production de services | 415 608.00 | | 415 608.00 | 415 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 923.00 | 56 083.00 | 2 092 840.00 | 2 148 923.00 |
BZ Autres créances | 400 721.00 | | 400 721.00 | 400 721.00 |
CF Disponibilités | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 419.00 | 56 083.00 | 2 974 335.00 | 3 030 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 987.00 | 836 756.00 | 3 202 230.00 | 4 038 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 962 405.00 | | | 962 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 085.00 | | | 243 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 432.00 | | | 1 372 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 717.00 | | | 166 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 139.00 | | | 1 104 139.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 798.00 | | | 1 829 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 230.00 | | | 3 202 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 060.00 | | | 1 739 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 589 771.00 | | 5 589 771.00 | 5 589 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 771.00 | | 5 589 771.00 | 5 589 771.00 |
FM Production stockée | | | 159 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 919.00 | | | 5 850 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 833.00 | | | 5 607 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 085.00 | | | 243 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 839.00 | | 175 746.00 | 944 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 8 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 017.00 | 1 008 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 473.00 | 241 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 994.00 | 758 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 170.00 | | 34 339.00 | 209 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 154.00 | | 141 407.00 | 724 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 196.00 | 138 453.00 | 101 976.00 | 744 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 769.00 | 60 338.00 | 2 473.00 | 129 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 426.00 | 78 115.00 | 99 503.00 | 614 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 272.00 | 10 478.00 | 16 666.00 | 62 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 272.00 | 10 478.00 | 16 666.00 | 62 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 272.00 | 10 478.00 | 16 666.00 | 62 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 478.00 | 16 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 442.00 | 113 442.00 | | 113 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 822.00 | 319 822.00 | | 319 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 837.00 | 291 837.00 | | 291 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UP Prêts | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 264.00 | 2 057 264.00 | | 2 057 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 659.00 | 91 659.00 | | 91 659.00 |
VB T. V. A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 717.00 | 75 979.00 | 90 737.00 | 166 717.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 575.00 | 331 575.00 | | 331 575.00 |
VP Divers | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 440.00 | 2 594 204.00 | 5 235.00 | 2 599 440.00 |
VW T.V.A. | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 798.00 | 1 739 060.00 | 90 737.00 | 1 829 798.00 |