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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 170.00 | 129 769.00 | 79 401.00 | 209 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 154.00 | 614 427.00 | 109 727.00 | 724 154.00 |
BF Prêts | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 840.00 | 744 196.00 | 200 643.00 | 944 840.00 |
BP En cours de production de services | 255 914.00 | | 255 914.00 | 255 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 748.00 | 62 272.00 | 2 544 476.00 | 2 606 748.00 |
BZ Autres créances | 113 048.00 | | 113 048.00 | 113 048.00 |
CF Disponibilités | 307 732.00 | | 307 732.00 | 307 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 087.00 | 62 272.00 | 3 290 815.00 | 3 353 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 926.00 | 806 468.00 | 3 491 458.00 | 4 297 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 764 218.00 | | | 764 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 387.00 | | | 798 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 347.00 | | | 1 729 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 344.00 | | | 279 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 570.00 | | | 1 284 570.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 112.00 | | | 1 762 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 458.00 | | | 3 491 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 910.00 | | | 1 711 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 189 281.00 | | 6 189 281.00 | 6 189 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 281.00 | | 6 189 281.00 | 6 189 281.00 |
FM Production stockée | | | -27 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 013.00 | | | 163 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 441.00 | | | 364 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 756.00 | | | 6 225 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 368.00 | | | 5 427 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 387.00 | | | 798 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 819.00 | | 666 195.00 | 898 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 591 400.00 | 700.00 | 11 515.00 | 591 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591 400.00 | 28 775.00 | 944 840.00 | 591 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 979.00 | 209 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 096.00 | 724 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 186.00 | | 29 964.00 | 195 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 266.00 | | 34 985.00 | 701 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | 601 247.00 | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 251.00 | 127 303.00 | 27 358.00 | 644 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 030.00 | 56 000.00 | 15 261.00 | 89 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 220.00 | 71 303.00 | 12 096.00 | 555 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 094.00 | 5 179.00 | 15 000.00 | 72 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 094.00 | 5 179.00 | 15 000.00 | 72 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 094.00 | 5 179.00 | 15 000.00 | 72 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 179.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 655.00 | 411 655.00 | | 411 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 157.00 | 361 157.00 | | 361 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UP Prêts | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 089.00 | 2 515 089.00 | | 2 515 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 659.00 | 91 659.00 | | 91 659.00 |
VB T. V. A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 174.00 | 65 973.00 | 50 201.00 | 116 174.00 |
VI Groupe et associés | 279 344.00 | 279 344.00 | | 279 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VP Divers | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 956.00 | 2 795 721.00 | 5 235.00 | 2 800 956.00 |
VW T.V.A. | 503 436.00 | 503 436.00 | | 503 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 112.00 | 1 711 910.00 | 50 201.00 | 1 762 112.00 |