| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 186.00 | 231 491.00 | 93 695.00 | 325 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 330.00 | 660 199.00 | 153 131.00 | 813 330.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 952.00 | 891 690.00 | 254 262.00 | 1 145 952.00 |
BP En cours de production de services | 158 262.00 | | 158 262.00 | 158 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 679.00 | 58 335.00 | 1 762 344.00 | 1 820 679.00 |
BZ Autres créances | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
CF Disponibilités | 475 762.00 | | 475 762.00 | 475 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 597.00 | 58 335.00 | 2 581 261.00 | 2 639 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 550.00 | 950 026.00 | 2 835 524.00 | 3 785 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 025 490.00 | | | 1 025 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 869.00 | | | 1 326 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 921.00 | | | 174 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 067.00 | | | 235 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 191.00 | | | 1 002 191.00 |
EA Autres dettes | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 654.00 | | | 1 508 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 524.00 | | | 2 835 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 134.00 | | | 1 400 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 537 890.00 | | 5 537 890.00 | 5 537 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 890.00 | | 5 537 890.00 | 5 537 890.00 |
FM Production stockée | | | -257 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 894.00 | | | -14 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 662.00 | | | 5 310 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 224.00 | | | 5 176 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 568.00 | | 138 914.00 | 1 008 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 1 145 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 036.00 | | 84 150.00 | 241 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 566.00 | | 54 764.00 | 758 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 672.00 | 111 017.00 | | 780 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 634.00 | 43 856.00 | | 187 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 038.00 | 67 161.00 | | 593 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 083.00 | 2 251.00 | | 56 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 083.00 | 2 251.00 | | 56 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 083.00 | 2 251.00 | | 56 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 858.00 | 310 858.00 | | 310 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 590.00 | 293 590.00 | | 293 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 555.00 | 1 713 555.00 | | 1 713 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 921.00 | 66 401.00 | 108 520.00 | 174 921.00 |
VI Groupe et associés | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 225.00 | | | -8 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 926.00 | 131 926.00 | | 131 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 007.00 | 2 005 572.00 | 7 434.00 | 2 013 007.00 |
VW T.V.A. | 335 737.00 | 335 737.00 | | 335 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 654.00 | 1 400 134.00 | 108 520.00 | 1 508 654.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |