| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 958 090.00 | 14 628 146.00 | 4 329 944.00 | 18 958 090.00 |
AN Terrains | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
AP Constructions | 3 128 735.00 | 1 958 831.00 | 1 169 904.00 | 3 128 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 078 750.00 | 243 053 344.00 | 29 025 406.00 | 272 078 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 381 129.00 | 51 074 157.00 | 16 306 971.00 | 67 381 129.00 |
BF Prêts | 7 332 807.00 | | 7 332 807.00 | 7 332 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 795.00 | | 145 795.00 | 145 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 407 634.00 | 310 884 459.00 | 58 523 175.00 | 369 407 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 774 135.00 | 2 338 476.00 | 19 435 659.00 | 21 774 135.00 |
BN En cours de production de biens | 19 759 399.00 | 1 018 050.00 | 18 741 349.00 | 19 759 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 294 719.00 | 899 613.00 | 15 395 105.00 | 16 294 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 291 164.00 | 457 891.00 | 101 833 273.00 | 102 291 164.00 |
BZ Autres créances | 28 252 586.00 | | 28 252 586.00 | 28 252 586.00 |
CF Disponibilités | 1 817 800.00 | | 1 817 800.00 | 1 817 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820 543.00 | | 1 820 543.00 | 1 820 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 010 348.00 | 4 714 030.00 | 187 296 317.00 | 192 010 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 442 885.00 | 315 598 489.00 | 245 844 396.00 | 561 442 885.00 |
CU Autres participations | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800 512.00 | 65 800 512.00 | | 65 800 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 081 776.00 | 10 081 776.00 | | 10 081 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580 051.00 | 6 580 051.00 | | 6 580 051.00 |
DG Autres réserves | 45 228 371.00 | 52 980 026.00 | | 45 228 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 837 810.00 | -7 751 655.00 | | -40 837 810.00 |
DK Provisions réglementées | 17 835 987.00 | 18 101 950.00 | | 17 835 987.00 |
DL TOTAL (I) | 104 688 888.00 | 145 792 660.00 | | 104 688 888.00 |
DP Provisions pour risques | 10 838 544.00 | 14 942 311.00 | | 10 838 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 838 544.00 | 14 942 311.00 | | 10 838 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 658.00 | 95 696.00 | | 7 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924 811.00 | 5 117 786.00 | | 4 924 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 669 568.00 | 8 302 509.00 | | 3 669 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 621 835.00 | 83 661 276.00 | | 74 621 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 819 817.00 | 34 516 849.00 | | 34 819 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506 876.00 | 3 872 126.00 | | 2 506 876.00 |
EA Autres dettes | 3 222 894.00 | 4 782 374.00 | | 3 222 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 519 400.00 | 1 400 591.00 | | 6 519 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 292 860.00 | 141 749 208.00 | | 130 292 860.00 |
ED (V) | 24 105.00 | 79 046.00 | | 24 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 844 396.00 | 302 563 225.00 | | 245 844 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 536 099.00 | 128 693 075.00 | | 124 536 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 658.00 | 95 696.00 | | 7 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 494 524.00 | 354 182 019.00 | 526 676 543.00 | 172 494 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 494 524.00 | 354 182 019.00 | 526 676 543.00 | 172 494 524.00 |
FM Production stockée | | | 1 861 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 543 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 310 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 352 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 888 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 351 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 877 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 714 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8 970 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 207 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 896 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 123 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 715 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027 360.00 | 6 210 721.00 | | 4 027 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 633 221.00 | 10 143 185.00 | | 8 633 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 543.00 | 1 381 116.00 | | 192 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 658.00 | 6 836 882.00 | | 770 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 882 301.00 | 5 117 125.00 | | 3 882 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845 502.00 | 13 335 123.00 | | 4 845 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 119.00 | 2 711 195.00 | | 66 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 805.00 | 3 429 601.00 | | 348 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 662 697.00 | 4 391 763.00 | | 19 662 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 077 622.00 | 10 532 559.00 | | 20 077 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 232 120.00 | 2 802 564.00 | | -15 232 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 109 977.00 | -2 538 707.00 | | -2 109 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 369 021.00 | 661 543 467.00 | | 550 369 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 206 831.00 | 669 295 122.00 | | 591 206 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 837 810.00 | -7 751 655.00 | | -40 837 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 228.00 | 16 570.00 | 13 856.00 | 292 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | 1 882.00 | 31.00 | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 400.00 | 14 688.00 | 13 824.00 | 279 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 924.00 | 2 837.00 | 2 087.00 | 4 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UP Prêts | 7 332.00 | 329.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VC Groupe et associés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VP Divers | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 842.00 | 132 243.00 | 7 599.00 | 139 842.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 623.00 | 124 536.00 | 2 087.00 | 126 623.00 |