| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 222 131.00 | 14 725 013.00 | 3 497 117.00 | 18 222 131.00 |
AN Terrains | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
AP Constructions | 3 113 242.00 | 2 112 359.00 | 1 000 882.00 | 3 113 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 620 990.00 | 217 078 453.00 | 28 542 538.00 | 245 620 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 717 431.00 | 51 429 951.00 | 17 287 480.00 | 68 717 431.00 |
BF Prêts | 7 494 920.00 | | 7 494 920.00 | 7 494 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 488.00 | | 138 488.00 | 138 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 689 529.00 | 285 515 757.00 | 58 173 772.00 | 343 689 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 518 280.00 | 2 668 039.00 | 23 850 240.00 | 26 518 280.00 |
BN En cours de production de biens | 22 317 322.00 | 1 067 835.00 | 21 249 487.00 | 22 317 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 930 762.00 | 1 047 660.00 | 11 883 102.00 | 12 930 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 843 881.00 | 172 288.00 | 115 671 593.00 | 115 843 881.00 |
BZ Autres créances | 28 321 448.00 | | 28 321 448.00 | 28 321 448.00 |
CF Disponibilités | 397 444.00 | | 397 444.00 | 397 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068 753.00 | | 5 068 753.00 | 5 068 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 397 890.00 | 4 955 822.00 | 206 442 068.00 | 211 397 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132 866.00 | | 132 866.00 | 132 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 220 285.00 | 290 471 579.00 | 264 748 705.00 | 555 220 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 618 304.00 | | | 8 618 304.00 |
CU Autres participations | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800 512.00 | 65 800 512.00 | | 65 800 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 081 776.00 | 10 081 776.00 | | 10 081 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580 051.00 | 6 580 051.00 | | 6 580 051.00 |
DG Autres réserves | 45 228 371.00 | 45 228 371.00 | | 45 228 371.00 |
DH Report à nouveau | -73 376 288.00 | -40 837 810.00 | | -73 376 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 549 125.00 | -32 538 478.00 | | -17 549 125.00 |
DK Provisions réglementées | 15 818 268.00 | 16 566 783.00 | | 15 818 268.00 |
DL TOTAL (I) | 52 583 565.00 | 70 881 205.00 | | 52 583 565.00 |
DP Provisions pour risques | 13 368 898.00 | 11 919 403.00 | | 13 368 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 368 898.00 | 11 919 403.00 | | 13 368 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 775 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 137 645.00 | 3 565 593.00 | | 5 137 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 644 797.00 | 98 935 981.00 | | 106 644 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 286 839.00 | 34 344 506.00 | | 37 286 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026 959.00 | 1 617 501.00 | | 2 026 959.00 |
EA Autres dettes | 46 508 073.00 | 34 345 927.00 | | 46 508 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115 272.00 | 2 540 589.00 | | 1 115 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 719 585.00 | 178 125 692.00 | | 198 719 585.00 |
ED (V) | 76 657.00 | 79 028.00 | | 76 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 748 705.00 | 261 005 329.00 | | 264 748 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 581 940.00 | 174 560 100.00 | | 193 581 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 378 722.00 | 185 589 635.00 | 271 968 357.00 | 86 378 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 378 722.00 | 185 589 635.00 | 271 968 357.00 | 86 378 722.00 |
FM Production stockée | | | -1 168 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 299 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 603 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 759 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 497 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 490 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 902 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 772 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 955 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 941 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5 157 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 835 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 231 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 145 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 910 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697 559.00 | 3 957 425.00 | | 3 697 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 604 127.00 | 8 537 490.00 | | 4 604 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 426.00 | 146 385.00 | | 1 102 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 024.00 | 49 950.00 | | 19 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 651 869.00 | 7 791 997.00 | | 3 651 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 773 320.00 | 7 988 332.00 | | 4 773 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 379.00 | 117 758.00 | | 144 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 439.00 | 341 422.00 | | 30 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903 355.00 | 6 348 300.00 | | 2 903 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078 173.00 | 6 807 480.00 | | 3 078 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695 147.00 | 1 180 853.00 | | 1 695 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 665 908.00 | -2 297 875.00 | | -2 665 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 522 774.00 | 539 789 456.00 | | 285 522 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 071 900.00 | 572 327 934.00 | | 303 071 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 549 125.00 | -32 538 478.00 | | -17 549 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 645 000.00 | 106 645 000.00 | | 106 645 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 893 000.00 | 22 893 000.00 | | 22 893 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802 000.00 | 11 802 000.00 | | 11 802 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 027 000.00 | 2 027 000.00 | | 2 027 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
UP Prêts | 7 495 000.00 | 313 000.00 | | 7 495 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 6 380 000.00 | | | 6 380 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 676 000.00 | | | 7 676 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 413 000.00 | 45 413 000.00 | | 45 413 000.00 |
VP Divers | 3 608 000.00 | | | 3 608 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379 000.00 | 2 379 000.00 | | 2 379 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123 000.00 | | | 8 123 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069 000.00 | | | 5 069 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 868 000.00 | 145 746 000.00 | 11 121 000.00 | 156 868 000.00 |
VW T.V.A. | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 582 000.00 | 193 582 000.00 | | 193 582 000.00 |