| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 980.00 | 169 980.00 | | 169 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 355 307.00 | 18 007 282.00 | 3 348 024.00 | 21 355 307.00 |
AN Terrains | 166 069.00 | | 166 069.00 | 166 069.00 |
AP Constructions | 3 126 009.00 | 2 380 887.00 | 745 121.00 | 3 126 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 838 182.00 | 232 901 114.00 | 34 937 068.00 | 267 838 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 227 171.00 | 62 042 804.00 | 14 184 366.00 | 76 227 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 428 913.00 | | 10 428 913.00 | 10 428 913.00 |
AX Avances et acomptes | 950 493.00 | | 950 493.00 | 950 493.00 |
BF Prêts | 7 765 459.00 | | 7 765 459.00 | 7 765 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 717.00 | | 136 717.00 | 136 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 164 305.00 | 315 502 070.00 | 72 662 235.00 | 388 164 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 038 501.00 | 4 147 524.00 | 25 890 977.00 | 30 038 501.00 |
BN En cours de production de biens | 22 955 300.00 | 1 238 844.00 | 21 716 455.00 | 22 955 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 704 303.00 | 1 327 148.00 | 11 377 154.00 | 12 704 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 650 838.00 | 401 393.00 | 136 249 445.00 | 136 650 838.00 |
BZ Autres créances | 40 214 214.00 | | 40 214 214.00 | 40 214 214.00 |
CF Disponibilités | 1 840 065.00 | | 1 840 065.00 | 1 840 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404 162.00 | | 5 404 162.00 | 5 404 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 875 382.00 | 7 114 910.00 | 242 760 472.00 | 249 875 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 077 946.00 | 322 616 980.00 | 315 460 965.00 | 638 077 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 679 664.00 | 38 679 664.00 | | 38 679 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580 051.00 | 6 580 051.00 | | 6 580 051.00 |
DG Autres réserves | 15 228 371.00 | 15 228 371.00 | | 15 228 371.00 |
DH Report à nouveau | -33 507 627.00 | | | -33 507 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 268 975.00 | -33 507 627.00 | | -28 268 975.00 |
DK Provisions réglementées | 17 226 035.00 | 16 285 484.00 | | 17 226 035.00 |
DL TOTAL (I) | 15 937 519.00 | 43 265 943.00 | | 15 937 519.00 |
DP Provisions pour risques | 16 876 732.00 | 16 458 795.00 | | 16 876 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 876 732.00 | 16 458 795.00 | | 16 876 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 112 930.00 | 5 038 426.00 | | 4 112 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 734 186.00 | 104 429 195.00 | | 101 734 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 251 122.00 | 35 936 654.00 | | 45 251 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163 475.00 | 7 349 268.00 | | 4 163 475.00 |
EA Autres dettes | 126 849 177.00 | 95 421 430.00 | | 126 849 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 691.00 | 926 598.00 | | 416 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 527 583.00 | 249 101 574.00 | | 282 527 583.00 |
ED (V) | 119 131.00 | 141 444.00 | | 119 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 460 965.00 | 308 967 757.00 | | 315 460 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 414 652.00 | 244 063 147.00 | | 278 414 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 416 018.00 | 221 581 510.00 | 482 997 528.00 | 261 416 018.00 |
FG Production vendue services | | 18 595 390.00 | 18 595 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 416 018.00 | 240 176 901.00 | 501 592 919.00 | 261 416 018.00 |
FM Production stockée | | | -2 278 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 637 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 919 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 265 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 786 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 971 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 069 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 846 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 899 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 939 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 308 433.00 | |
GE Autres charges | | | 12 654 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 439 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 174 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 990 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 178.00 | 1 756 785.00 | | 127 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 053 548.00 | 8 966 246.00 | | 11 053 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 841.00 | 3 644.00 | | 157 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 522.00 | 8 548.00 | | 125 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 775 354.00 | 6 101 764.00 | | 5 775 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 718.00 | 6 113 957.00 | | 6 058 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 586 344.00 | 941 361.00 | | 7 586 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 241.00 | 130 193.00 | | 114 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 107 157.00 | 10 421 666.00 | | 7 107 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 807 744.00 | 11 493 221.00 | | 14 807 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 749 025.00 | -5 379 263.00 | | -8 749 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 470 824.00 | -1 629 217.00 | | -1 470 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 602 047.00 | 567 255 285.00 | | 526 602 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 871 022.00 | 600 762 912.00 | | 554 871 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 268 975.00 | -33 507 627.00 | | -28 268 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 608.00 | | 15 996.00 | 374 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 380 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72.00 | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 377.00 | 363 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 901.00 | | 696.00 | 20 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 812.00 | | 14 349.00 | 350 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 950.00 | 2 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 592.00 | 15 118.00 | 7 334.00 | 300 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | 1 298.00 | 72.00 | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 642.00 | 13 820.00 | 7 262.00 | 283 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 045.00 | 135.00 | 230.00 | 6 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 016.00 | 2 674.00 | 4 565.00 | 9 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 018.00 | 2 674.00 | 4 566.00 | 9 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 063.00 | 2 809.00 | 4 796.00 | 15 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 733.00 | 28 133.00 | 1 600.00 | 29 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UP Prêts | 7 765.00 | 327.00 | 7 438.00 | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 650.00 | 136 539.00 | 111.00 | 136 650.00 |
VB T. V. A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VC Groupe et associés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VI Groupe et associés | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 171.00 | 182 622.00 | 7 549.00 | 190 171.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 747.00 | 279 747.00 | | 279 747.00 |