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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 056.00 | 21 723.00 | 1 333.00 | 23 056.00 |
AH Fonds commercial | 609 628.00 | | 609 628.00 | 609 628.00 |
AN Terrains | 1 152 905.00 | 500 904.00 | 652 000.00 | 1 152 905.00 |
AP Constructions | 4 623 985.00 | 2 635 866.00 | 1 988 119.00 | 4 623 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 939.00 | 1 115 500.00 | 583 439.00 | 1 698 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 724.00 | 218 671.00 | 23 052.00 | 241 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 455.00 | | 979 455.00 | 979 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 590 077.00 | 4 492 664.00 | 5 097 413.00 | 9 590 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BT Marchandises | 1 422 155.00 | 18 847.00 | 1 403 309.00 | 1 422 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 217.00 | 3 871.00 | 122 346.00 | 126 217.00 |
BZ Autres créances | 542 032.00 | | 542 032.00 | 542 032.00 |
CF Disponibilités | 589 465.00 | | 589 465.00 | 589 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 132.00 | | 88 132.00 | 88 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 058.00 | 22 717.00 | 2 772 341.00 | 2 795 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385 135.00 | 4 515 381.00 | 7 869 754.00 | 12 385 135.00 |
CU Autres participations | 251 844.00 | | 251 844.00 | 251 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DG Autres réserves | 2 181 872.00 | 2 090 092.00 | | 2 181 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 328.00 | 380 781.00 | | 241 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 700.00 | 3 356 373.00 | | 3 308 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 396.00 | 2 007 057.00 | | 2 489 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 451.00 | 1 339 554.00 | | 1 463 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 226.00 | 679 539.00 | | 596 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 008.00 | 2 983.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561 054.00 | 4 033 833.00 | | 4 561 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 869 754.00 | 7 390 205.00 | | 7 869 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 412 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 252 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 665 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 766 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 891 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 575.00 | |
GE Autres charges | | | 6 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 420 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 939.00 | 25 551.00 | | 3 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 891.00 | 25 551.00 | | 17 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 114.00 | 606.00 | | 22 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 114.00 | 606.00 | | 22 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 224.00 | 24 946.00 | | -4 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 831.00 | 123 420.00 | | 27 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 808 451.00 | 24 617 599.00 | | 23 808 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 567 123.00 | 24 236 818.00 | | 23 567 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 328.00 | 380 781.00 | | 241 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 848 971.00 | 1 210 348.00 | | 8 848 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 242.00 | 9 590 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | 632 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 945.00 | 7 724 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 482.00 | 2 500.00 | | 631 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233 733.00 | 958 764.00 | | 7 233 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 755.00 | 249 085.00 | | 983 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 040.00 | 620 866.00 | 469 242.00 | 4 341 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 853.00 | 1 167.00 | 1 297.00 | 21 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 187.00 | 619 699.00 | 467 945.00 | 4 319 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 451.00 | 1 463 451.00 | | 1 463 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 583.00 | 628 714.00 | 1 613 369.00 | 2 488 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 379 000.00 | | | 2 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873 452.00 | | | 1 873 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 835.00 | 756 380.00 | 979 455.00 | 1 735 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 054.00 | 2 701 185.00 | 1 613 369.00 | 4 561 054.00 |